ISIN | LI0596918784 |
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No. de valeur | 59691878 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Xantos A |
Prestataire de fonds |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Téléphone: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Prestataire de fonds | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Wangs Téléphone: +41 81 720 06 88 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 213.46 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 210.95 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 233.58 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 176.62 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 213.46 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'741'196 | |
Actifs de la classe *** | 26'525'951 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.64% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mois | +5.38% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +2.29% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -4.71% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | -0.27% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +1.67% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | -11.26% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | -21.53% |
10.06.2021 - 03.06.2025
10.06.2021 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lumentum Holdings Inc | 3.17% | |
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Pegasystems Inc | 2.88% | |
SiTime Corp Ordinary Shares | 2.79% | |
Semtech Corp | 2.72% | |
Coherent Corp | 2.63% | |
Axos Financial Inc | 2.51% | |
CyberArk Software Ltd | 2.36% | |
Veracyte Inc | 2.35% | |
SPS Commerce Inc | 1.95% | |
Mensch und Maschine Software SE | 1.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.71% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |