ISIN | LI0596918784 |
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No. de valeur | 59691878 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Xantos A |
Prestataire de fonds |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Téléphone: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Prestataire de fonds | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Wangs Téléphone: +41 81 720 06 88 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 202.38 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 208.13 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 223.68 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 182.27 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 202.38 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'712'127 | |
Actifs de la classe *** | 26'017'810 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.37% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | -2.96% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -4.96% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | -2.36% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +13.86% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | -2.75% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -31.81% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -25.60% |
10.06.2021 - 31.10.2024
10.06.2021 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coherent Corp | 2.91% | |
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Universal Display Corp | 2.47% | |
SPS Commerce Inc | 2.28% | |
CyberArk Software Ltd | 2.20% | |
Saab AB Class B | 2.16% | |
Nordnet AB (publ) Ordinary Shares | 1.95% | |
Mapfre SA | 1.94% | |
Mensch und Maschine Software SE | 1.88% | |
AeroVironment Inc | 1.87% | |
Qt Group PLC | 1.78% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.71% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |