FAM Swiss Long Only Fund I Klasse

Dati di base

ISIN CH1102717068
Numero di valore 110271706
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FAM Swiss Long Only Fund I Klasse
Offerente del fondo Fairway Asset Management AG Zurich, Switzerland
Web: www.fairway-asset.com
Telefono: +41 44 552 97 30
E-Mail: info@fairway-asset.com
Offerente del fondo Fairway Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Fairway Asset Management AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'054.40 CHF 03.06.2025
Prezzo precedente * 1'052.03 CHF 02.06.2025
Max 52 settimani * 1'144.80 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 947.64 CHF 09.04.2025
NAV * 1'054.40 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 842'320
Attivo della classe *** 842'320
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.25% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +2.08% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi -6.37% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi -1.90% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno -3.54% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +4.00% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +9.76% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +5.42% 01.04.2021
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.39%
Swissquote Group Holding SA 6.06%
Alcon Inc 6.01%
Novartis AG Registered Shares 5.51%
Swiss Life Holding AG 5.07%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 5.02%
Nestle SA 4.69%
Straumann Holding AG 4.31%
Givaudan SA 4.21%
VAT Group AG 3.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.43%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)