ISIN | CH1102717068 |
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Valor Number | 110271706 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | FAM Swiss Long Only Fund I Klasse |
Fund Provider |
Fairway Asset Management AG
Zurich, Switzerland Web: www.fairway-asset.com Phone: +41 44 552 97 30 E-Mail: info@fairway-asset.com |
Fund Provider | Fairway Asset Management AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Fairway Asset Management AG Zürich |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des FAM Swiss Long Only Fund ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, welcher über demje-nigen des Referenzindex liegt Referenzindex ist der SPI® Total Return. Dieser Fonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere – und wertrechte von Unternehmen, die im Re-ferenzindex enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der Referenzindex definiert das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds. Die Anlagen müssen nicht indexnah oder indexgebunden erfolgen. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis folgender Kriterien: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage und Wachstumspotential. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. |
Peculiarities |
Current Price * | 1,052.03 CHF | 02.06.2025 |
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Previous Price * | 1,054.22 CHF | 30.05.2025 |
52 Week High * | 1,144.80 CHF | 27.09.2024 |
52 Week Low * | 947.64 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1,052.03 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 842,320 | |
Unit/Share Assets *** | 842,320 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.48% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 month | +1.69% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 months | -6.58% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 months | -2.33% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 year | -3.76% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 years | +3.00% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 years | +9.16% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 years | +5.18% |
01.04.2021 - 02.06.2025
01.04.2021 02.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.39% | |
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Swissquote Group Holding SA | 6.06% | |
Alcon Inc | 6.01% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.51% | |
Swiss Life Holding AG | 5.07% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 5.02% | |
Nestle SA | 4.69% | |
Straumann Holding AG | 4.31% | |
Givaudan SA | 4.21% | |
VAT Group AG | 3.84% | |
Last data update | 31.03.2025 |
TER | 1.43% |
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TER date | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 30.04.2025 |