ISIN | CH1102717068 |
---|---|
No. de valeur | 110271706 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FAM Swiss Long Only Fund I Klasse |
Prestataire de fonds |
Fairway Asset Management AG
Zurich, Switzerland Web: www.fairway-asset.com Téléphone: +41 44 552 97 30 E-Mail: info@fairway-asset.com |
Prestataire de fonds | Fairway Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Fairway Asset Management AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'139.57 CHF | 26.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'127.89 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'139.57 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 874.63 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 1'139.57 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'971'976 | |
Actifs de la classe *** | 46'971'976 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.26% |
31.12.2023 - 26.09.2024
31.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.68% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +3.99% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +7.21% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +22.65% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +38.35% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | +4.31% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +13.93% |
01.04.2021 - 26.09.2024
01.04.2021 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swissquote Group Holding SA | 6.52% | |
---|---|---|
VAT Group AG | 5.76% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 5.65% | |
Alcon Inc | 4.94% | |
Comet Holding AG | 4.02% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.90% | |
Roche Holding AG | 3.86% | |
Tecan Group AG | 3.50% | |
Swiss Life Holding AG | 3.37% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.32% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.35% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |