FAM Swiss Long Only Fund I Klasse

Détails

ISIN CH1102717068
No. de valeur 110271706
Bloomberg Global ID
Nom de fond FAM Swiss Long Only Fund I Klasse
Prestataire de fonds Fairway Asset Management AG Zurich, Switzerland
Web: www.fairway-asset.com
Téléphone: +41 44 552 97 30
E-Mail: info@fairway-asset.com
Prestataire de fonds Fairway Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Fairway Asset Management AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'139.57 CHF 26.09.2024
Prix précédent * 1'127.89 CHF 25.09.2024
Max 52 semaines * 1'139.57 CHF 26.09.2024
Min 52 semaines * 874.63 CHF 26.10.2023
NAV * 1'139.57 CHF 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'971'976
Actifs de la classe *** 46'971'976
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.26% 31.12.2023
26.09.2024
1 mois +1.68% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +3.99% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +7.21% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +22.65% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +38.35% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans +4.31% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans +13.93% 01.04.2021
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swissquote Group Holding SA 6.52%
VAT Group AG 5.76%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 5.65%
Alcon Inc 4.94%
Comet Holding AG 4.02%
Zurich Insurance Group AG 3.90%
Roche Holding AG 3.86%
Tecan Group AG 3.50%
Swiss Life Holding AG 3.37%
Novartis AG Registered Shares 3.32%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.35%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)