ISIN | CH1102717068 |
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No. de valeur | 110271706 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FAM Swiss Long Only Fund I Klasse |
Prestataire de fonds |
Fairway Asset Management AG
Zurich, Switzerland Web: www.fairway-asset.com Téléphone: +41 44 552 97 30 E-Mail: info@fairway-asset.com |
Prestataire de fonds | Fairway Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Fairway Asset Management AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'058.34 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'054.40 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'144.80 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 947.64 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'058.34 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 842'320 | |
Actifs de la classe *** | 842'320 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.12% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mois | +2.47% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -4.52% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | -1.90% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | -3.10% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +4.39% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +9.94% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +5.81% |
01.04.2021 - 04.06.2025
01.04.2021 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.39% | |
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Swissquote Group Holding SA | 6.06% | |
Alcon Inc | 6.01% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.51% | |
Swiss Life Holding AG | 5.07% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 5.02% | |
Nestle SA | 4.69% | |
Straumann Holding AG | 4.31% | |
Givaudan SA | 4.21% | |
VAT Group AG | 3.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.43% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |