ISIN | CH1102717068 |
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No. de valeur | 110271706 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FAM Swiss Long Only Fund I Klasse |
Prestataire de fonds |
Fairway Asset Management AG
Zurich, Switzerland Web: www.fairway-asset.com Téléphone: +41 44 552 97 30 E-Mail: info@fairway-asset.com |
Prestataire de fonds | Fairway Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Fairway Asset Management AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'072.04 CHF | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'070.22 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'144.80 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 934.32 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 1'072.04 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'673'139 | |
Actifs de la classe *** | 37'673'139 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.43% |
31.12.2023 - 14.11.2024
31.12.2023 14.11.2024 |
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1 mois | -5.17% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -3.22% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | -1.59% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +14.26% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +16.46% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -6.47% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +7.18% |
01.04.2021 - 14.11.2024
01.04.2021 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swissquote Group Holding SA | 5.98% | |
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Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 5.34% | |
Alcon Inc | 4.97% | |
VAT Group AG | 4.67% | |
Belimo Holding AG | 4.09% | |
Roche Holding AG | 4.01% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.97% | |
Straumann Holding AG | 3.81% | |
Comet Holding AG | 3.55% | |
SFS Group AG | 3.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.35% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |