ISIN | CH1102717068 |
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Valorennummer | 110271706 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | FAM Swiss Long Only Fund I Klasse |
Fondsanbieter |
Fairway Asset Management AG
Zurich, Switzerland Web: www.fairway-asset.com Telefon: +41 44 552 97 30 E-Mail: info@fairway-asset.com |
Fondsanbieter | Fairway Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Fairway Asset Management AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des FAM Swiss Long Only Fund ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, welcher über demje-nigen des Referenzindex liegt Referenzindex ist der SPI® Total Return. Dieser Fonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere – und wertrechte von Unternehmen, die im Re-ferenzindex enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der Referenzindex definiert das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds. Die Anlagen müssen nicht indexnah oder indexgebunden erfolgen. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis folgender Kriterien: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage und Wachstumspotential. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'088.95 CHF | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'094.89 CHF | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'144.80 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'034.05 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 1'088.95 CHF | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'172'273 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'172'273 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.01% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 Monat | -2.24% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +3.01% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -4.61% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +1.73% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +11.81% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | +3.84% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +8.87% |
01.04.2021 - 28.03.2025
01.04.2021 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.33% | |
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Swissquote Group Holding SA | 5.18% | |
Alcon Inc | 5.12% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.81% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.56% | |
Straumann Holding AG | 4.54% | |
Swiss Life Holding AG | 4.02% | |
VAT Group AG | 3.71% | |
Nestle SA | 3.48% | |
Givaudan SA | 3.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.35% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |