Ethius Global Impact Privat CHF

Dati di base

ISIN DE000A2QCXZ5
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Ethius Global Impact Privat CHF
Offerente del fondo Ethius Invest Schweiz GmbH Robin Schmitt-Opitz
Telefono: +41 41 55 20 255
E-Mail: robin.schmitt-opitz@ethius-invest.ch
Morgartenstrasse 9 / 6003 Luzern
Web: https://www.ethius-invest.ch/
Offerente del fondo Ethius Invest Schweiz GmbH
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 80.27 CHF 19.12.2024
Prezzo precedente * 81.34 CHF 18.12.2024
Max 52 settimani * 94.34 CHF 27.03.2024
Min 52 settimani * 79.64 CHF 05.08.2024
NAV * 80.27 CHF 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'832'376
Attivo della classe *** 450'402
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.11% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese -3.65% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi -6.85% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi -7.61% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno -10.88% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni -1.11% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni -24.18% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni -20.85% 12.03.2021
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Medtronic PLC 7.59%
Union Pacific Corp 7.36%
Intel Corp 6.80%
Canadian National Railway Co 5.98%
CSX Corp 5.15%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.86%
Dassault Systemes SE 3.89%
Orsted AS 3.59%
First Solar Inc 3.52%
Hannover Rueck SE Registered Shares 3.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.87%
Data TER 15.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1037.4% United States13.4% Germany12.4% Switzerland7.8% United Kingdom7.6% Denmark7.0% France6.0% Canada3.0% Spain2.7% Sweden2.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1026.9% Industrials23.8% Healthcare19.3% Technology10.5% Utilities6.9% Financial Services4.0% Consumer Defensive3.3% Real Estate1.9% Consumer Cyclical1.7% Basic Materials1.6% Communication Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)