ISIN | DE000A2QCXZ5 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Ethius Global Impact Privat CHF |
Offerente del fondo |
Ethius Invest Schweiz GmbH
Robin Schmitt-Opitz Telefono: +41 41 55 20 255 E-Mail: robin.schmitt-opitz@ethius-invest.ch Morgartenstrasse 9 / 6003 Luzern Web: https://www.ethius-invest.ch/ |
Offerente del fondo | Ethius Invest Schweiz GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 80.27 CHF | 19.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 81.34 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 94.34 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 settimani * | 79.64 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 80.27 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'832'376 | |
Attivo della classe *** | 450'402 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.11% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -3.65% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | -6.85% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | -7.61% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | -10.88% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | -1.11% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | -24.18% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | -20.85% |
12.03.2021 - 19.12.2024
12.03.2021 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Medtronic PLC | 7.59% | |
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Union Pacific Corp | 7.36% | |
Intel Corp | 6.80% | |
Canadian National Railway Co | 5.98% | |
CSX Corp | 5.15% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 4.86% | |
Dassault Systemes SE | 3.89% | |
Orsted AS | 3.59% | |
First Solar Inc | 3.52% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 3.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.87% |
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Data TER | 15.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |