ISIN | DE000A2QCXZ5 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Ethius Global Impact Privat CHF |
Fondsanbieter |
Ethius Invest Schweiz GmbH
Robin Schmitt-Opitz Telefon: +41 41 55 20 255 E-Mail: robin.schmitt-opitz@ethius-invest.ch Morgartenstrasse 9 / 6003 Luzern Web: https://www.ethius-invest.ch/ |
Fondsanbieter | Ethius Invest Schweiz GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Deutschland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien von Unternehmen zusammen, die im Global Challenges Index®2 (GCX) enthalten sind. Die Anlage der Gelder des Fonds erfolgt weltweit überwiegend in Aktien des Global Challenges Index® (GCX) unter Wahrung einer angemessenen Risikostreuung. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Global Challenges Index® (GCX) nachzubilden. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können wesentlich von der des Index abweichen. Mittels der Disposition von Komponenten des Global Challenges Index® (GCX) sowie der Möglichkeit, dessen Spektrum durch weitere Titel ähnlicher Charakteristik zu ergänzen oder Bestandteile anders als in dem Index zu gewichten, wird die Erreichung des Anlageziels angestrebt. Die Gesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl und Gewichtung der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung fundamentaler und / oder technischer sowie regulatorischer Aspekte. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 85.08 CHF | 14.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 84.55 CHF | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 94.34 CHF | 27.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 79.64 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 85.08 CHF | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'461'729 | |
Anteilsklassevermögen *** | 432'461 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.73% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 Monat | -1.69% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +2.17% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | -7.48% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +1.43% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | -1.49% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -24.58% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | -16.10% |
12.03.2021 - 14.11.2024
12.03.2021 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Union Pacific Corp | 8.60% | |
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Medtronic PLC | 8.30% | |
Canadian National Railway Co | 6.17% | |
Intel Corp | 5.61% | |
CSX Corp | 5.25% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 4.83% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 4.48% | |
Dassault Systemes SE | 3.92% | |
Coloplast AS Class B | 3.84% | |
Swiss Re AG | 3.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.87% |
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Datum TER | 15.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |