ISIN | DE000A2QCXZ5 |
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Valor Number | |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Ethius Global Impact Privat CHF |
Fund Provider |
Ethius Invest Schweiz GmbH
Robin Schmitt-Opitz Phone: +41 41 55 20 255 E-Mail: robin.schmitt-opitz@ethius-invest.ch Morgartenstrasse 9 / 6003 Luzern Web: https://www.ethius-invest.ch/ |
Fund Provider | Ethius Invest Schweiz GmbH |
Representative in Switzerland |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Phone: +41 58 458 48 00 |
Distributor(s) | |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Germany |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien von Unternehmen zusammen, die im Global Challenges Index®2 (GCX) enthalten sind. Die Anlage der Gelder des Fonds erfolgt weltweit überwiegend in Aktien des Global Challenges Index® (GCX) unter Wahrung einer angemessenen Risikostreuung. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Global Challenges Index® (GCX) nachzubilden. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können wesentlich von der des Index abweichen. Mittels der Disposition von Komponenten des Global Challenges Index® (GCX) sowie der Möglichkeit, dessen Spektrum durch weitere Titel ähnlicher Charakteristik zu ergänzen oder Bestandteile anders als in dem Index zu gewichten, wird die Erreichung des Anlageziels angestrebt. Die Gesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl und Gewichtung der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung fundamentaler und / oder technischer sowie regulatorischer Aspekte. |
Peculiarities |
Current Price * | 85.08 CHF | 14.11.2024 |
---|---|---|
Previous Price * | 84.55 CHF | 13.11.2024 |
52 Week High * | 94.34 CHF | 27.03.2024 |
52 Week Low * | 79.64 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 85.08 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 9,461,729 | |
Unit/Share Assets *** | 432,461 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.73% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 month | -1.69% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 months | +2.17% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 months | -7.48% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 year | +1.43% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 years | -1.49% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 years | -24.58% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 years | -16.10% |
12.03.2021 - 14.11.2024
12.03.2021 14.11.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Union Pacific Corp | 8.60% | |
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Medtronic PLC | 8.30% | |
Canadian National Railway Co | 6.17% | |
Intel Corp | 5.61% | |
CSX Corp | 5.25% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 4.83% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 4.48% | |
Dassault Systemes SE | 3.92% | |
Coloplast AS Class B | 3.84% | |
Swiss Re AG | 3.46% | |
Last data update | 31.08.2024 |
TER | 1.87% |
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TER date | 15.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |