zCapital - Swiss ESG Fund A

Dati di base

ISIN CH0592732678
Numero di valore 59273267
Bloomberg Global ID
Nome del fondo zCapital - Swiss ESG Fund A
Offerente del fondo zCapital AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Offerente del fondo zCapital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) zCapital AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'195.48 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 1'192.50 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 1'204.69 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 1'072.27 CHF 28.02.2024
NAV * 1'195.48 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'694'066
Attivo della classe *** 13'349'022
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.00% 30.12.2024
20.02.2025
1 mese +4.40% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +7.77% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +2.87% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +11.45% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +18.25% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +14.72% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +23.16% 29.01.2021
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.12%
Novartis AG Registered Shares 7.42%
ABB Ltd 6.29%
Zurich Insurance Group AG 6.16%
Lonza Group Ltd 4.24%
Givaudan SA 3.89%
Swiss Re AG 3.76%
SGS AG 3.46%
Geberit AG 3.28%
Swisscom AG 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.36%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)