zCapital - Swiss ESG Fund A

Dati di base

ISIN CH0592732678
Numero di valore 59273267
Bloomberg Global ID
Nome del fondo zCapital - Swiss ESG Fund A
Offerente del fondo zCapital AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Offerente del fondo zCapital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) zCapital AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'140.92 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 1'139.77 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 1'197.62 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 1'040.21 CHF 19.01.2024
NAV * 1'140.92 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'827'011
Attivo della classe *** 12'786'086
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.14% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +1.16% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi -3.13% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi -0.51% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +6.23% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +18.52% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni -1.23% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +16.26% 29.01.2021
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 8.93%
Novartis AG Registered Shares 6.79%
Zurich Insurance Group AG 6.59%
ABB Ltd 5.85%
Lonza Group Ltd 4.39%
Temenos AG 3.36%
SGS AG 3.32%
Geberit AG 3.29%
Swisscom AG 3.15%
Swiss Re AG 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.39%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR 42.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)