zCapital - Swiss ESG Fund A

Stammdaten

ISIN CH0592732678
Valorennummer 59273267
Bloomberg Global ID
Fondsname zCapital - Swiss ESG Fund A
Fondsanbieter zCapital AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Fondsanbieter zCapital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) zCapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss ESG Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen am Schweizer Aktienmarkt zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten akti-ven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen, die als nachhaltige Unternehmen qualifizieren und als unterbewer-tet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können sich jeweils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'251.92 CHF 02.12.2025
Vorheriger Preis * 1'249.03 CHF 01.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'261.63 CHF 09.10.2025
52 Wochen Tief * 1'037.80 CHF 09.04.2025
NAV * 1'251.92 CHF 02.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'669'943
Anteilsklassevermögen *** 12'758'664
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.06% 30.12.2024
02.12.2025
1 Monat +1.79% 03.11.2025
02.12.2025
3 Monate +2.30% 02.09.2025
02.12.2025
6 Monate +4.03% 02.06.2025
02.12.2025
1 Jahr +10.87% 02.12.2024
02.12.2025
2 Jahre +22.60% 04.12.2023
02.12.2025
3 Jahre +27.42% 02.12.2022
02.12.2025
5 Jahre +28.97% 29.01.2021
02.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 9.60%
Roche Holding AG 8.77%
ABB Ltd 6.44%
Zurich Insurance Group AG 6.08%
Givaudan SA 3.58%
SGS AG 3.31%
Lonza Group Ltd 3.29%
Swiss Re AG 3.01%
Swisscom AG 2.97%
Geberit AG 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)