| ISIN | CH0592732678 |
|---|---|
| Valorennummer | 59273267 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | zCapital - Swiss ESG Fund A |
| Fondsanbieter |
zCapital AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
| Fondsanbieter | zCapital AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | zCapital AG |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss ESG Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen am Schweizer Aktienmarkt zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten akti-ven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen, die als nachhaltige Unternehmen qualifizieren und als unterbewer-tet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können sich jeweils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'251.92 CHF | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'249.03 CHF | 01.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'261.63 CHF | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'037.80 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'251.92 CHF | 02.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 39'669'943 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'758'664 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.06% |
30.12.2024 - 02.12.2025
30.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.79% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 Monate | +2.30% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 Monate | +4.03% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 Jahr | +10.87% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 Jahre | +22.60% |
04.12.2023 - 02.12.2025
04.12.2023 02.12.2025 |
| 3 Jahre | +27.42% |
02.12.2022 - 02.12.2025
02.12.2022 02.12.2025 |
| 5 Jahre | +28.97% |
29.01.2021 - 02.12.2025
29.01.2021 02.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 9.60% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 8.77% | |
| ABB Ltd | 6.44% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.08% | |
| Givaudan SA | 3.58% | |
| SGS AG | 3.31% | |
| Lonza Group Ltd | 3.29% | |
| Swiss Re AG | 3.01% | |
| Swisscom AG | 2.97% | |
| Geberit AG | 2.59% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.36% |
|---|---|
| Datum TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 40.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.36% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |