zCapital - Swiss ESG Fund A

Stammdaten

ISIN CH0592732678
Valorennummer 59273267
Bloomberg Global ID
Fondsname zCapital - Swiss ESG Fund A
Fondsanbieter zCapital AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Fondsanbieter zCapital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) zCapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss ESG Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen am Schweizer Aktienmarkt zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten akti-ven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen, die als nachhaltige Unternehmen qualifizieren und als unterbewer-tet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können sich jeweils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'129.47 CHF 30.12.2024
Vorheriger Preis * 1'131.26 CHF 27.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'197.62 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 1'040.21 CHF 19.01.2024
NAV * 1'129.47 CHF 30.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'827'011
Anteilsklassevermögen *** 12'786'086
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -1.06% 02.12.2024
30.12.2024
3 Monate -5.31% 30.09.2024
30.12.2024
6 Monate -2.00% 01.07.2024
30.12.2024
1 Jahr +6.56% 03.01.2024
30.12.2024
2 Jahre +17.05% 30.12.2022
30.12.2024
3 Jahre -4.55% 30.12.2021
30.12.2024
5 Jahre +15.10% 29.01.2021
30.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 85.5356
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 8.87%
Novartis AG Registered Shares 7.05%
Zurich Insurance Group AG 6.77%
ABB Ltd 6.40%
Lonza Group Ltd 4.26%
Swiss Re AG 3.71%
Givaudan SA 3.55%
Geberit AG 3.36%
SGS AG 3.31%
Sika AG 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR 42.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)