zCapital - Swiss ESG Fund A

Reference Data

ISIN CH0592732678
Valor Number 59273267
Bloomberg Global ID
Fund Name zCapital - Swiss ESG Fund A
Fund Provider zCapital AG Zug, Switzerland
Phone: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Fund Provider zCapital AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) zCapital AG
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss ESG Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen am Schweizer Aktienmarkt zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten akti-ven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen, die als nachhaltige Unternehmen qualifizieren und als unterbewer-tet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können sich jeweils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 1,218.51 CHF 05.06.2025
Previous Price * 1,212.95 CHF 04.06.2025
52 Week High * 1,218.51 CHF 05.06.2025
52 Week Low * 1,037.80 CHF 09.04.2025
NAV * 1,218.51 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 35,840,501
Unit/Share Assets *** 13,087,308
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.07% 30.12.2024
05.06.2025
1 month +2.95% 05.05.2025
05.06.2025
3 months +1.98% 05.03.2025
05.06.2025
6 months +7.85% 05.12.2024
05.06.2025
1 year +6.32% 05.06.2024
05.06.2025
2 years +17.06% 05.06.2023
05.06.2025
3 years +19.47% 07.06.2022
05.06.2025
5 years +25.53% 29.01.2021
05.06.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 8.66%
Novartis AG Registered Shares 8.49%
Zurich Insurance Group AG 5.77%
ABB Ltd 5.14%
Lonza Group Ltd 4.18%
Swiss Re AG 3.93%
Givaudan SA 3.85%
SGS AG 3.44%
Swisscom AG 3.32%
Geberit AG 3.17%
Last data update 30.04.2025

Cost / Risk

TER 1.36%
TER date 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
SRRI date *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)