ISIN | CH0592732678 |
---|---|
No. de valeur | 59273267 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | zCapital - Swiss ESG Fund A |
Prestataire de fonds |
zCapital AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Prestataire de fonds | zCapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | zCapital AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'141.04 CHF | 06.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'134.41 CHF | 03.01.2025 |
Max 52 semaines * | 1'197.62 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'040.21 CHF | 19.01.2024 |
NAV * | 1'141.04 CHF | 06.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'633'226 | |
Actifs de la classe *** | 12'364'219 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.02% |
30.12.2024 - 06.01.2025
30.12.2024 06.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.12% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 mois | -2.94% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 mois | -1.49% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 an | +7.74% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 ans | +13.74% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 ans | -1.82% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 ans | +16.28% |
29.01.2021 - 06.01.2025
29.01.2021 06.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.87% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 7.05% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.77% | |
ABB Ltd | 6.40% | |
Lonza Group Ltd | 4.26% | |
Swiss Re AG | 3.71% | |
Givaudan SA | 3.55% | |
Geberit AG | 3.36% | |
SGS AG | 3.31% | |
Sika AG | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.39% |
---|---|
Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 42.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |