zCapital - Swiss ESG Fund A

Détails

ISIN CH0592732678
No. de valeur 59273267
Bloomberg Global ID
Nom de fond zCapital - Swiss ESG Fund A
Prestataire de fonds zCapital AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Prestataire de fonds zCapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) zCapital AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'130.32 CHF 26.11.2024
Prix précédent * 1'136.64 CHF 25.11.2024
Max 52 semaines * 1'197.62 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 1'024.35 CHF 28.11.2023
NAV * 1'130.32 CHF 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'911'727
Actifs de la classe *** 13'710'799
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.16% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois -4.18% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois -4.28% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois -2.79% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +10.01% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +14.34% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans -0.65% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans +15.18% 29.01.2021
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 8.82%
Novartis AG Registered Shares 6.88%
Zurich Insurance Group AG 6.43%
ABB Ltd 5.85%
Lonza Group Ltd 4.31%
Sika AG 3.48%
SGS AG 3.35%
Geberit AG 3.29%
Swisscom AG 3.23%
Swiss Re AG 3.21%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.39%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR 42.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)