ISIN | CH0592732678 |
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No. de valeur | 59273267 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | zCapital - Swiss ESG Fund A |
Prestataire de fonds |
zCapital AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Prestataire de fonds | zCapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | zCapital AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'174.93 CHF | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'191.64 CHF | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'204.69 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'076.82 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 1'174.93 CHF | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'381'981 | |
Actifs de la classe *** | 13'166'490 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.17% |
30.12.2024 - 11.03.2025
30.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.62% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | +4.16% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +2.06% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +7.33% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +21.27% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +14.81% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +21.04% |
29.01.2021 - 11.03.2025
29.01.2021 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.33% | |
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Novartis AG Registered Shares | 7.98% | |
ABB Ltd | 5.85% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.79% | |
Lonza Group Ltd | 4.21% | |
Swiss Re AG | 3.65% | |
Givaudan SA | 3.57% | |
SGS AG | 3.30% | |
Temenos AG | 3.21% | |
Geberit AG | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.36% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |