ISIN | CH0592732678 |
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No. de valeur | 59273267 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | zCapital - Swiss ESG Fund A |
Prestataire de fonds |
zCapital AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Prestataire de fonds | zCapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | zCapital AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'130.32 CHF | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'136.64 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'197.62 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'024.35 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 1'130.32 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'911'727 | |
Actifs de la classe *** | 13'710'799 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.16% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -4.18% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | -4.28% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | -2.79% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +10.01% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +14.34% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | -0.65% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +15.18% |
29.01.2021 - 26.11.2024
29.01.2021 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.82% | |
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Novartis AG Registered Shares | 6.88% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.43% | |
ABB Ltd | 5.85% | |
Lonza Group Ltd | 4.31% | |
Sika AG | 3.48% | |
SGS AG | 3.35% | |
Geberit AG | 3.29% | |
Swisscom AG | 3.23% | |
Swiss Re AG | 3.21% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.39% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 42.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |