Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T

Dati di base

ISIN CH0499881768
Numero di valore 49988176
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.40 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 108.37 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 108.98 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 102.83 CHF 19.04.2024
NAV * 108.40 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 91'729'198
Attivo della classe *** 91'729'198
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.09% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -0.06% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +2.08% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +2.18% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +4.84% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +11.94% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +5.56% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +8.40% 16.06.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 19.59
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI 23.42%
UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa 18.46%
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa 18.00%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 8.58%
UBS ETF (CH) Gold A dis 5.14%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis 3.25%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 3.23%
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac 3.11%
Vontobel US Equity I USD 2.63%
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)