Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T

Dati di base

ISIN CH0499881768
Numero di valore 49988176
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.41 CHF 24.06.2025
Prezzo precedente * 108.43 CHF 23.06.2025
Max 52 settimani * 109.45 CHF 12.06.2025
Min 52 settimani * 103.13 CHF 05.08.2024
NAV * 108.41 CHF 24.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'018'599
Attivo della classe *** 90'018'599
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.10% 31.12.2024
24.06.2025
1 mese -0.48% 26.05.2025
24.06.2025
3 mesi +0.18% 24.03.2025
24.06.2025
6 mesi +2.06% 27.12.2024
24.06.2025
1 anno +4.22% 24.06.2024
24.06.2025
2 anni +10.75% 26.06.2023
24.06.2025
3 anni +11.60% 24.06.2022
24.06.2025
5 anni +9.08% 24.06.2020
24.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 18.35
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI 24.12%
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa 18.20%
UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa 18.09%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 7.51%
UBS Gold ETF USD dis 4.92%
UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis 3.33%
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac 3.14%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 2.96%
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 2.59%
Finreon Sgkb Car Foc-Du 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)