| ISIN | CH0499881768 | 
|---|---|
| Numero di valore | 49988176 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T | 
| Offerente del fondo | 
                                            
                                            
                                            Pax Asset Management AG
                                            
    
        Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch  | 
                                    
| Offerente del fondo | Pax Asset Management AG | 
| Rappresentante in Svizzera | 
                                            bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84  | 
                                    
| Distributore(i) | Pax Asset Management AG | 
| Asset class | Fondi strategici | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 111.10 CHF | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.20 CHF | 30.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 111.92 CHF | 16.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 104.02 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 111.10 CHF | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 87'444'703 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.63% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 mese | +0.79% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mesi | +2.29% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mesi | +3.16% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 anno | +4.96% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 anni | +14.41% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 anni | +16.49% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 anni | +11.52% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Quota di partecipazione al capitale in % | 18.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI | 24.52% | |
|---|---|---|
| UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa | 17.93% | |
| UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa | 16.94% | |
| Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 7.02% | |
| UBS Gold ETF USD dis | 6.29% | |
| UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac | 3.27% | |
| UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis | 3.03% | |
| UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 2.90% | |
| Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 2.82% | |
| Finreon Sgkb Car Foc-Du | 2.73% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.08% | 
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% | 
| Ongoing Charges *** | |
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |