Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T

Dati di base

ISIN CH0499881768
Numero di valore 49988176
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.13 CHF 01.10.2024
Prezzo precedente * 106.09 CHF 30.09.2024
Max 52 settimani * 106.33 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 96.44 CHF 20.10.2023
NAV * 106.13 CHF 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'158'422
Attivo della classe *** 93'158'422
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.62% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +0.74% 02.09.2024
01.10.2024
3 mesi +1.86% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +2.75% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +9.01% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +12.24% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni +0.75% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +6.13% 16.06.2020
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 18.52
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI 22.66%
Bonds CHF Inland M/T Passive II I-X 19.07%
Bonds CHF Ausland M/T II I-X 18.65%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 8.50%
UBS ETF (CH) Gold A dis 5.57%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 4.22%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis 3.31%
UBS (CH) IF GlbCorpBdsClmtAwrCHFH II I-X 3.10%
UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X 2.99%
Vontobel US Equity I USD 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)