Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T

Dati di base

ISIN CH0499881768
Numero di valore 49988176
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.15 CHF 15.01.2025
Prezzo precedente * 105.94 CHF 14.01.2025
Max 52 settimani * 106.78 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 99.19 CHF 17.01.2024
NAV * 106.15 CHF 15.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'747'385
Attivo della classe *** 90'747'385
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.03% 31.12.2024
15.01.2025
1 mese -0.46% 16.12.2024
15.01.2025
3 mesi -0.10% 15.10.2024
15.01.2025
6 mesi +0.69% 15.07.2024
15.01.2025
1 anno +6.67% 15.01.2024
15.01.2025
2 anni +7.97% 16.01.2023
15.01.2025
3 anni +0.36% 17.01.2022
15.01.2025
5 anni +6.15% 16.06.2020
15.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 18.94
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI 23.71%
UBS InvF Bds CHF Foreign 1-5 Ind NSL Ixa 18.97%
UBS InvF Bds CHF Domestic1-5 Ind NSL IXa 18.19%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 7.93%
UBS ETF (CH) Gold A dis 5.01%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis 3.21%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 3.21%
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac 3.09%
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 2.85%
Vontobel US Equity I USD 2.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)