Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T

Reference Data

ISIN CH0499881768
Valor Number 49988176
Bloomberg Global ID
Fund Name Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T
Fund Provider Pax Asset Management AG Basel, Switzerland
Phone: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fund Provider Pax Asset Management AG
Representative in Switzerland bmpi AG
Zürich
Phone: +41 44 454 84 84
Distributor(s) Pax Asset Management AG
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 25% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 10% und 40% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 109.57 CHF 03.09.2025
Previous Price * 109.29 CHF 02.09.2025
52 Week High * 109.65 CHF 22.08.2025
52 Week Low * 104.02 CHF 09.04.2025
NAV * 109.57 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 88,261,140
Unit/Share Assets *** 88,261,140
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.19% 31.12.2024
03.09.2025
1 month +0.67% 04.08.2025
03.09.2025
3 months +0.29% 03.06.2025
03.09.2025
6 months +0.90% 03.03.2025
03.09.2025
1 year +4.15% 03.09.2024
03.09.2025
2 years +11.85% 04.09.2023
03.09.2025
3 years +13.44% 05.09.2022
03.09.2025
5 years +8.40% 03.09.2020
03.09.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in % 18.24
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI 24.38%
UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa 18.43%
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa 17.41%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 7.36%
UBS Gold ETF USD dis 4.97%
UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis 3.37%
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac 3.23%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 2.79%
Finreon Sgkb Car Foc-Du 2.66%
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 2.58%
Last data update 31.07.2025

Cost / Risk

TER 1.08%
TER date 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)