ISIN | CH0499881768 |
---|---|
Valorennummer | 49988176 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T |
Fondsanbieter |
Pax Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Fondsanbieter | Pax Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
bmpi AG Zürich Telefon: +41 44 454 84 84 |
Distributor(en) | Pax Asset Management AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 25% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 10% und 40% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.25 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 109.05 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.25 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.00 CHF | 17.06.2024 |
NAV * | 109.25 CHF | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 90'018'599 | |
Anteilsklassevermögen *** | 90'018'599 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.89% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.15% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | +0.61% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +2.39% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +5.56% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +10.96% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +9.28% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +9.25% |
16.06.2020 - 03.06.2025
16.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 18.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI | 24.06% | |
---|---|---|
UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa | 18.63% | |
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa | 18.19% | |
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 7.99% | |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.97% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis | 3.26% | |
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac | 3.15% | |
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 2.86% | |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 2.54% | |
FINREON SGKB CAR FOC-DU | 2.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.08% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |