Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T

Stammdaten

ISIN CH0499881768
Valorennummer 49988176
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 25% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 10% und 40% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.25 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 109.05 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 109.25 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 103.00 CHF 17.06.2024
NAV * 109.25 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'018'599
Anteilsklassevermögen *** 90'018'599
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.89% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.15% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +0.61% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +2.39% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +5.56% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +10.96% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +9.28% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +9.25% 16.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 18.71
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI 24.06%
UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa 18.63%
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa 18.19%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 7.99%
UBS ETF (CH) Gold A dis 4.97%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis 3.26%
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac 3.15%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 2.86%
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 2.54%
FINREON SGKB CAR FOC-DU 2.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)