ISIN | CH0499881768 |
---|---|
Valorennummer | 49988176 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T |
Fondsanbieter |
Pax Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Fondsanbieter | Pax Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
bmpi AG Zürich Telefon: +41 44 454 84 84 |
Distributor(en) | Pax Asset Management AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 25% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 10% und 40% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.55 CHF | 19.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 108.73 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.98 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.71 CHF | 21.02.2024 |
NAV * | 108.55 CHF | 19.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 91'418'927 | |
Anteilsklassevermögen *** | 91'418'927 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.23% |
31.12.2024 - 19.02.2025
31.12.2024 19.02.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.52% |
20.01.2025 - 19.02.2025
20.01.2025 19.02.2025 |
3 Monate | +2.96% |
19.11.2024 - 19.02.2025
19.11.2024 19.02.2025 |
6 Monate | +3.08% |
19.08.2024 - 19.02.2025
19.08.2024 19.02.2025 |
1 Jahr | +7.90% |
19.02.2024 - 19.02.2025
19.02.2024 19.02.2025 |
2 Jahre | +11.60% |
20.02.2023 - 19.02.2025
20.02.2023 19.02.2025 |
3 Jahre | +4.74% |
21.02.2022 - 19.02.2025
21.02.2022 19.02.2025 |
5 Jahre | +8.55% |
16.06.2020 - 19.02.2025
16.06.2020 19.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 19.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI | 23.44% | |
---|---|---|
UBS InvF Bds CHF Foreign 1-5 Ind NSL Ixa | 18.44% | |
UBS InvF Bds CHF Domestic1-5 Ind NSL IXa | 17.60% | |
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 8.39% | |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 5.11% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis | 3.19% | |
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 3.17% | |
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac | 3.08% | |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 3.06% | |
Vontobel US Equity I USD | 2.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.05% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |