Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T

Stammdaten

ISIN CH0499881768
Valorennummer 49988176
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 25% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 10% und 40% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.15 CHF 15.01.2025
Vorheriger Preis * 105.94 CHF 14.01.2025
52 Wochen Hoch * 106.78 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 99.19 CHF 17.01.2024
NAV * 106.15 CHF 15.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'747'385
Anteilsklassevermögen *** 90'747'385
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.03% 31.12.2024
15.01.2025
1 Monat -0.46% 16.12.2024
15.01.2025
3 Monate -0.10% 15.10.2024
15.01.2025
6 Monate +0.69% 15.07.2024
15.01.2025
1 Jahr +6.67% 15.01.2024
15.01.2025
2 Jahre +7.97% 16.01.2023
15.01.2025
3 Jahre +0.36% 17.01.2022
15.01.2025
5 Jahre +6.15% 16.06.2020
15.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 18.94
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI 23.71%
UBS InvF Bds CHF Foreign 1-5 Ind NSL Ixa 18.97%
UBS InvF Bds CHF Domestic1-5 Ind NSL IXa 18.19%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 7.93%
UBS ETF (CH) Gold A dis 5.01%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis 3.21%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 3.21%
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac 3.09%
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 2.85%
Vontobel US Equity I USD 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)