Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T

Stammdaten

ISIN CH0499881768
Valorennummer 49988176
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 25% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 10% und 40% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.69 CHF 09.12.2025
Vorheriger Preis * 111.97 CHF 08.12.2025
52 Wochen Hoch * 112.17 CHF 05.12.2025
52 Wochen Tief * 104.02 CHF 09.04.2025
NAV * 111.69 CHF 09.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'036'901
Anteilsklassevermögen *** 87'036'901
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.19% 31.12.2024
09.12.2025
1 Monat +0.29% 10.11.2025
09.12.2025
3 Monate +1.55% 09.09.2025
09.12.2025
6 Monate +2.24% 10.06.2025
09.12.2025
1 Jahr +4.82% 09.12.2024
09.12.2025
2 Jahre +12.85% 11.12.2023
09.12.2025
3 Jahre +15.75% 09.12.2022
09.12.2025
5 Jahre +9.26% 09.12.2020
09.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 19.44
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI 24.67%
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa 17.07%
UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa 16.90%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 7.16%
UBS Gold ETF USD dis 6.13%
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac 3.30%
UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis 3.14%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 2.87%
Finreon SGKB Carbon Focus DU 2.83%
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 2.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)