Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T

Stammdaten

ISIN CH0499881768
Valorennummer 49988176
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 25% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 10% und 40% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.86 CHF 15.04.2025
Vorheriger Preis * 105.50 CHF 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 108.98 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 102.83 CHF 19.04.2024
NAV * 105.86 CHF 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 91'621'334
Anteilsklassevermögen *** 91'621'334
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.30% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -2.09% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -0.27% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -0.38% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +2.56% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +8.36% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +3.45% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +5.86% 16.06.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 18.12
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI 23.35%
UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa 18.48%
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa 18.01%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 7.91%
UBS ETF (CH) Gold A dis 5.52%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis 3.29%
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac 3.09%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 2.84%
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 2.54%
FINREON SGKB CAR FOC-DU 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)