ISIN | CH0499881768 |
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Valorennummer | 49988176 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T |
Fondsanbieter |
Pax Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Fondsanbieter | Pax Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
bmpi AG Zürich Telefon: +41 44 454 84 84 |
Distributor(en) | Pax Asset Management AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 25% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 10% und 40% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.26 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.35 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.98 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.00 CHF | 17.06.2024 |
NAV * | 108.26 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 89'707'258 | |
Anteilsklassevermögen *** | 89'707'258 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.96% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | +3.33% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -0.36% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +2.06% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +4.54% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +10.23% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +7.53% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +8.26% |
16.06.2020 - 08.05.2025
16.06.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 18.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI | 23.35% | |
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UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa | 18.48% | |
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa | 18.01% | |
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 7.91% | |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 5.52% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis | 3.29% | |
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac | 3.09% | |
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 2.84% | |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 2.54% | |
FINREON SGKB CAR FOC-DU | 2.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.08% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |