ISIN | CH0499881768 |
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No. de valeur | 49988176 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T |
Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.86 CHF | 15.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 105.50 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 108.98 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.83 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 105.86 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 91'621'334 | |
Actifs de la classe *** | 91'621'334 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.30% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.09% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -0.27% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -0.38% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +2.56% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +8.36% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +3.45% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +5.86% |
16.06.2020 - 15.04.2025
16.06.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 18.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI | 23.35% | |
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UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa | 18.48% | |
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa | 18.01% | |
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 7.91% | |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 5.52% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis | 3.29% | |
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac | 3.09% | |
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 2.84% | |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 2.54% | |
FINREON SGKB CAR FOC-DU | 2.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |