Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T

Détails

ISIN CH0499881768
No. de valeur 49988176
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T
Prestataire de fonds Pax Asset Management AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Prestataire de fonds Pax Asset Management AG
Représentant en Suisse bmpi AG
Zürich
Téléphone: +41 44 454 84 84
Distributeur(s) Pax Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.55 CHF 19.02.2025
Prix précédent * 108.73 CHF 18.02.2025
Max 52 semaines * 108.98 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 100.71 CHF 21.02.2024
NAV * 108.55 CHF 19.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 91'418'927
Actifs de la classe *** 91'418'927
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.23% 31.12.2024
19.02.2025
1 mois +1.52% 20.01.2025
19.02.2025
3 mois +2.96% 19.11.2024
19.02.2025
6 mois +3.08% 19.08.2024
19.02.2025
1 an +7.90% 19.02.2024
19.02.2025
2 ans +11.60% 20.02.2023
19.02.2025
3 ans +4.74% 21.02.2022
19.02.2025
5 ans +8.55% 16.06.2020
19.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 19.66
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI 23.44%
UBS InvF Bds CHF Foreign 1-5 Ind NSL Ixa 18.44%
UBS InvF Bds CHF Domestic1-5 Ind NSL IXa 17.60%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 8.39%
UBS ETF (CH) Gold A dis 5.11%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis 3.19%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 3.17%
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac 3.08%
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 3.06%
Vontobel US Equity I USD 2.88%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)