Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T

Détails

ISIN CH0499881768
No. de valeur 49988176
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T
Prestataire de fonds Pax Asset Management AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Prestataire de fonds Pax Asset Management AG
Représentant en Suisse bmpi AG
Zürich
Téléphone: +41 44 454 84 84
Distributeur(s) Pax Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.13 CHF 01.10.2024
Prix précédent * 106.09 CHF 30.09.2024
Max 52 semaines * 106.33 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 96.44 CHF 20.10.2023
NAV * 106.13 CHF 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 93'158'422
Actifs de la classe *** 93'158'422
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.62% 29.12.2023
01.10.2024
1 mois +0.74% 02.09.2024
01.10.2024
3 mois +1.86% 01.07.2024
01.10.2024
6 mois +2.75% 02.04.2024
01.10.2024
1 an +9.01% 02.10.2023
01.10.2024
2 ans +12.24% 03.10.2022
01.10.2024
3 ans +0.75% 01.10.2021
01.10.2024
5 ans +6.13% 16.06.2020
01.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 18.52
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI 22.66%
Bonds CHF Inland M/T Passive II I-X 19.07%
Bonds CHF Ausland M/T II I-X 18.65%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 8.50%
UBS ETF (CH) Gold A dis 5.57%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 4.22%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis 3.31%
UBS (CH) IF GlbCorpBdsClmtAwrCHFH II I-X 3.10%
UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X 2.99%
Vontobel US Equity I USD 2.56%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)