| ISIN | CH0499881768 |
|---|---|
| No. de valeur | 49988176 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T |
| Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
| Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
| Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.10 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.20 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 111.92 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 104.02 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 111.10 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 87'444'703 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.63% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.79% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +2.29% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +3.16% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +4.96% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +14.41% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +16.49% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +11.52% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 18.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI | 24.52% | |
|---|---|---|
| UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa | 17.93% | |
| UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa | 16.94% | |
| Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 7.02% | |
| UBS Gold ETF USD dis | 6.29% | |
| UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac | 3.27% | |
| UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis | 3.03% | |
| UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 2.90% | |
| Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 2.82% | |
| Finreon Sgkb Car Foc-Du | 2.73% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.08% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |