ISIN | CH0566509128 |
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Numero di valore | 56650912 |
Bloomberg Global ID | EUKP2UX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II U-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United Kingdom |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138'433.93 CHF | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 138'871.90 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 140'891.70 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 118'720.71 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 138'433.93 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | 138'433.93 CHF | 28.03.2025 |
Redemption Price * | 138'433.93 CHF | 28.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'161'052'417 | |
Attivo della classe *** | 676'956'625 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.80% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.62% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +8.55% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | +7.88% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +13.05% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +23.47% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +30.28% |
05.07.2022 - 28.03.2025
05.07.2022 28.03.2025 |
5 anni | +40.15% |
13.01.2021 - 28.03.2025
13.01.2021 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 8.94% | |
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HSBC Holdings PLC | 8.05% | |
Shell PLC | 7.77% | |
Unilever PLC | 5.36% | |
RELX PLC | 3.43% | |
BP PLC | 3.39% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.04% | |
British American Tobacco PLC | 2.96% | |
GSK PLC | 2.92% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |