UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL U-X-acc

Dati di base

ISIN CH0566509128
Numero di valore 56650912
Bloomberg Global ID EUKP2UX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United Kingdom
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154'478.04 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 154'575.32 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 155'812.90 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 115'479.94 CHF 09.04.2025
NAV * 154'478.04 CHF 08.01.2026
Issue Price * 154'478.04 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 154'478.04 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'259'884'801
Attivo della classe *** 779'423'006
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.86% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +4.02% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.78% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +14.53% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +20.11% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +36.98% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +34.81% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +56.39% 13.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 9.70%
HSBC Holdings PLC 8.25%
Shell PLC 7.22%
Unilever PLC 4.99%
British American Tobacco PLC 4.32%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.03%
GSK PLC 3.26%
BP PLC 3.20%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 2.75%
Barclays PLC 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)