UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL U-X-acc

Dati di base

ISIN CH0566509128
Numero di valore 56650912
Bloomberg Global ID EUKP2UX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United Kingdom
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148'912.59 CHF 17.12.2025
Prezzo precedente * 147'822.65 CHF 16.12.2025
Max 52 settimani * 149'181.48 CHF 11.11.2025
Min 52 settimani * 115'479.94 CHF 09.04.2025
NAV * 148'912.59 CHF 17.12.2025
Issue Price * 148'912.59 CHF 17.12.2025
Redemption Price * 148'912.59 CHF 17.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'230'576'646
Attivo della classe *** 744'532'012
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.96% 31.12.2024
17.12.2025
1 mese +2.52% 17.11.2025
17.12.2025
3 mesi +5.78% 17.09.2025
17.12.2025
6 mesi +8.59% 17.06.2025
17.12.2025
1 anno +15.56% 17.12.2024
17.12.2025
2 anni +31.51% 18.12.2023
17.12.2025
3 anni +34.86% 19.12.2022
17.12.2025
5 anni +50.76% 13.01.2021
17.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 9.70%
HSBC Holdings PLC 8.25%
Shell PLC 7.22%
Unilever PLC 4.99%
British American Tobacco PLC 4.32%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.03%
GSK PLC 3.26%
BP PLC 3.20%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 2.75%
Barclays PLC 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)