| ISIN | CH0566509128 |
|---|---|
| Numero di valore | 56650912 |
| Bloomberg Global ID | EUKP2UX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL U-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United Kingdom |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 154'478.04 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 154'575.32 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 155'812.90 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 115'479.94 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 154'478.04 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 154'478.04 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 154'478.04 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'259'884'801 | |
| Attivo della classe *** | 779'423'006 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.86% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.02% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +5.78% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +14.53% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +20.11% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +36.98% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +34.81% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +56.39% |
13.01.2021 - 08.01.2026
13.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 9.70% | |
|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 8.25% | |
| Shell PLC | 7.22% | |
| Unilever PLC | 4.99% | |
| British American Tobacco PLC | 4.32% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4.03% | |
| GSK PLC | 3.26% | |
| BP PLC | 3.20% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 2.75% | |
| Barclays PLC | 2.69% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |