UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II U-X

Stammdaten

ISIN CH0566509128
Valorennummer 56650912
Bloomberg Global ID EUKP2UX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II U-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United Kingdom
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipa-tionsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich (UK) haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im Verei-nigten Königreich (UK) halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Vereinigten Königreich (UK) haben oder solche, die im Referenzindex enthalten sind und solche, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Refe-renzindex aufgenommen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126'073.97 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 126'155.32 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 134'245.62 CHF 22.05.2024
52 Wochen Tief * 112'185.55 CHF 16.11.2023
NAV * 126'073.97 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis * 126'073.97 CHF 13.11.2024
Rücknahmepreis * 126'073.97 CHF 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'099'659'915
Anteilsklassevermögen *** 652'328'843
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.66% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -3.37% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate -0.69% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate -4.39% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +12.06% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +15.03% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +17.19% 05.07.2022
13.11.2024
5 Jahre +26.07% 13.01.2021
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 8.91%
Shell PLC 8.49%
HSBC Holdings PLC 6.87%
Unilever PLC 6.19%
RELX PLC 3.46%
BP PLC 3.24%
GSK PLC 3.00%
Rio Tinto PLC Registered Shares 2.95%
British American Tobacco PLC 2.80%
Diageo PLC 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)