ISIN | CH0566509128 |
---|---|
Valorennummer | 56650912 |
Bloomberg Global ID | EUKP2UX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II U-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United Kingdom |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipa-tionsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich (UK) haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im Verei-nigten Königreich (UK) halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Vereinigten Königreich (UK) haben oder solche, die im Referenzindex enthalten sind und solche, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Refe-renzindex aufgenommen werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126'073.97 CHF | 13.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 126'155.32 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 134'245.62 CHF | 22.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 112'185.55 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 126'073.97 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 126'073.97 CHF | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 126'073.97 CHF | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'099'659'915 | |
Anteilsklassevermögen *** | 652'328'843 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.66% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -3.37% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | -0.69% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | -4.39% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +12.06% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +15.03% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | +17.19% |
05.07.2022 - 13.11.2024
05.07.2022 13.11.2024 |
5 Jahre | +26.07% |
13.01.2021 - 13.11.2024
13.01.2021 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 8.91% | |
---|---|---|
Shell PLC | 8.49% | |
HSBC Holdings PLC | 6.87% | |
Unilever PLC | 6.19% | |
RELX PLC | 3.46% | |
BP PLC | 3.24% | |
GSK PLC | 3.00% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 2.95% | |
British American Tobacco PLC | 2.80% | |
Diageo PLC | 2.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |