ISIN | CH0566509128 |
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Valor Number | 56650912 |
Bloomberg Global ID | EUKP2UX SW |
Fund Name | UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II U-X |
Fund Provider |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland Phone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fund Provider | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS AG Basel Phone: +41 61 288 20 20 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | Equity United Kingdom |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Investment Strategy *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipa-tionsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich (UK) haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im Verei-nigten Königreich (UK) halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Vereinigten Königreich (UK) haben oder solche, die im Referenzindex enthalten sind und solche, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Refe-renzindex aufgenommen werden. |
Peculiarities |
Current Price * | 126,073.97 CHF | 13.11.2024 |
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Previous Price * | 126,155.32 CHF | 12.11.2024 |
52 Week High * | 134,245.62 CHF | 22.05.2024 |
52 Week Low * | 112,185.55 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 126,073.97 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 126,073.97 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 126,073.97 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 1,099,659,915 | |
Unit/Share Assets *** | 652,328,843 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.66% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 month | -3.37% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 months | -0.69% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 months | -4.39% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 year | +12.06% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 years | +15.03% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 years | +17.19% |
05.07.2022 - 13.11.2024
05.07.2022 13.11.2024 |
5 years | +26.07% |
13.01.2021 - 13.11.2024
13.01.2021 13.11.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 8.91% | |
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Shell PLC | 8.49% | |
HSBC Holdings PLC | 6.87% | |
Unilever PLC | 6.19% | |
RELX PLC | 3.46% | |
BP PLC | 3.24% | |
GSK PLC | 3.00% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 2.95% | |
British American Tobacco PLC | 2.80% | |
Diageo PLC | 2.78% | |
Last data update | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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TER date | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |