ISIN | CH0566509128 |
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No. de valeur | 56650912 |
Bloomberg Global ID | EUKP2UX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL U-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United Kingdom |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 134'525.37 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 135'822.85 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 140'891.70 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 115'479.94 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 134'525.37 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 134'525.37 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 134'525.37 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'085'155'527 | |
Actifs de la classe *** | 671'889'789 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.75% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.72% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | -2.19% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +5.48% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +5.49% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +18.24% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +26.60% |
05.07.2022 - 30.06.2025
05.07.2022 30.06.2025 |
5 ans | +36.19% |
13.01.2021 - 30.06.2025
13.01.2021 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 8.11% | |
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HSBC Holdings PLC | 7.55% | |
Shell PLC | 7.19% | |
Unilever PLC | 5.75% | |
RELX PLC | 3.61% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.59% | |
British American Tobacco PLC | 3.22% | |
GSK PLC | 3.04% | |
BP PLC | 2.81% | |
BAE Systems PLC | 2.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |