| ISIN | CH0566509128 |
|---|---|
| No. de valeur | 56650912 |
| Bloomberg Global ID | EUKP2UX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL U-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United Kingdom |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 148'912.59 CHF | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 147'822.65 CHF | 16.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 149'181.48 CHF | 11.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 115'479.94 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 148'912.59 CHF | 17.12.2025 |
| Issue Price * | 148'912.59 CHF | 17.12.2025 |
| Redemption Price * | 148'912.59 CHF | 17.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'230'576'646 | |
| Actifs de la classe *** | 744'532'012 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.96% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.52% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mois | +5.78% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mois | +8.59% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 an | +15.56% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 ans | +31.51% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 ans | +34.86% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 ans | +50.76% |
13.01.2021 - 17.12.2025
13.01.2021 17.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 9.70% | |
|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 8.25% | |
| Shell PLC | 7.22% | |
| Unilever PLC | 4.99% | |
| British American Tobacco PLC | 4.32% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4.03% | |
| GSK PLC | 3.26% | |
| BP PLC | 3.20% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 2.75% | |
| Barclays PLC | 2.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |