ISIN | CH0570650256 |
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Numero di valore | 57065025 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD) |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.13 USD | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.37 USD | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 113.32 USD | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 75.77 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 93.13 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'092'294 | |
Attivo della classe *** | 754'946 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.46% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.98% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +22.91% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -3.93% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -13.90% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | -13.21% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | -7.81% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | -5.97% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | -6.92% |
18.11.2020 - 08.05.2025
18.11.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandfire Resources Ltd | 7.99% | |
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Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest | 7.98% | |
Lynas Rare Earths Ltd | 7.61% | |
Hudbay Minerals Inc | 7.37% | |
Capstone Copper Corp | 7.28% | |
Lundin Mining Corp | 7.16% | |
Ero Copper Corp | 6.42% | |
Centerra Gold Inc | 6.17% | |
New Hope Corp Ltd | 6.13% | |
Whitehaven Coal Ltd | 4.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.87% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 240.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |