Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD)

Dati di base

ISIN CH0570650256
Numero di valore 57065025
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD)
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.22 USD 15.08.2025
Prezzo precedente * 121.37 USD 14.08.2025
Max 52 settimani * 122.22 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 75.77 USD 08.04.2025
NAV * 122.22 USD 15.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'854'296
Attivo della classe *** 889'868
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +31.84% 31.12.2024
15.08.2025
Performance YTD (in CHF) +17.13% 31.12.2024
15.08.2025
1 mese +10.47% 15.07.2025
15.08.2025
3 mesi +31.22% 15.05.2025
15.08.2025
6 mesi +27.51% 17.02.2025
15.08.2025
1 anno +25.90% 15.08.2024
15.08.2025
2 anni +23.13% 15.08.2023
15.08.2025
3 anni +35.54% 15.08.2022
15.08.2025
5 anni +22.16% 18.11.2020
15.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hudbay Minerals Inc 8.86%
Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest 8.49%
Sandfire Resources Ltd 7.83%
Ero Copper Corp 7.69%
Capstone Copper Corp 7.45%
Lundin Mining Corp 7.18%
Lynas Rare Earths Ltd 6.43%
New Hope Corp Ltd 5.53%
NexGen Energy Ltd 5.27%
Cameco Corp 4.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.87%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 240.00%
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)