Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD)

Dati di base

ISIN CH0570650256
Numero di valore 57065025
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD)
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.04 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 109.38 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 111.25 USD 29.10.2024
Min 52 settimani * 75.77 USD 08.04.2025
NAV * 109.04 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'151'887
Attivo della classe *** 889'767
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.63% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.76% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +8.75% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +24.65% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +17.66% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +6.91% 02.07.2024
30.06.2025
2 anni +12.38% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +37.14% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +8.99% 18.11.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandfire Resources Ltd 7.99%
Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest 7.98%
Lynas Rare Earths Ltd 7.61%
Hudbay Minerals Inc 7.37%
Capstone Copper Corp 7.28%
Lundin Mining Corp 7.16%
Ero Copper Corp 6.42%
Centerra Gold Inc 6.17%
New Hope Corp Ltd 6.13%
Whitehaven Coal Ltd 4.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.87%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 240.00%
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)