ISIN | CH0570650256 |
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Numero di valore | 57065025 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD) |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.68 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 152.92 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 152.92 USD | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 75.77 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 152.68 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'099'572 | |
Attivo della classe *** | 1'171'863 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +64.70% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +46.27% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +20.36% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +41.75% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +93.00% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +43.04% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +56.79% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +87.64% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +52.60% |
18.11.2020 - 09.10.2025
18.11.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hudbay Minerals Inc | 8.86% | |
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Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest | 8.49% | |
Sandfire Resources Ltd | 7.83% | |
Ero Copper Corp | 7.69% | |
Capstone Copper Corp | 7.45% | |
Lundin Mining Corp | 7.18% | |
Lynas Rare Earths Ltd | 6.43% | |
New Hope Corp Ltd | 5.53% | |
NexGen Energy Ltd | 5.27% | |
Cameco Corp | 4.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.87% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 240.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |