Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD)

Dati di base

ISIN CH0570650256
Numero di valore 57065025
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD)
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.68 USD 09.10.2025
Prezzo precedente * 152.92 USD 08.10.2025
Max 52 settimani * 152.92 USD 08.10.2025
Min 52 settimani * 75.77 USD 08.04.2025
NAV * 152.68 USD 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'099'572
Attivo della classe *** 1'171'863
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +64.70% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +46.27% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +20.36% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +41.75% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +93.00% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +43.04% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +56.79% 10.10.2023
09.10.2025
3 anni +87.64% 11.10.2022
09.10.2025
5 anni +52.60% 18.11.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hudbay Minerals Inc 8.86%
Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest 8.49%
Sandfire Resources Ltd 7.83%
Ero Copper Corp 7.69%
Capstone Copper Corp 7.45%
Lundin Mining Corp 7.18%
Lynas Rare Earths Ltd 6.43%
New Hope Corp Ltd 5.53%
NexGen Energy Ltd 5.27%
Cameco Corp 4.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.87%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 240.00%
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)