ISIN | CH0570650256 |
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No. de valeur | 57065025 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD) |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 84.78 USD | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 88.51 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 113.32 USD | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 84.78 USD | 03.04.2025 |
NAV * | 84.78 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'309'994 | |
Actifs de la classe *** | 728'680 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.54% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -13.49% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -3.22% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -10.65% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -21.35% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | -18.03% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | -15.98% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | -33.01% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | -15.26% |
18.11.2020 - 03.04.2025
18.11.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest | 8.21% | |
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Capstone Copper Corp | 7.82% | |
Hudbay Minerals Inc | 7.06% | |
Lundin Mining Corp | 6.80% | |
Sandfire Resources Ltd | 6.36% | |
Lynas Rare Earths Ltd | 6.30% | |
New Hope Corp Ltd | 6.07% | |
Ero Copper Corp | 5.33% | |
Centerra Gold Inc | 4.95% | |
Whitehaven Coal Ltd | 4.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.87% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 240.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |