ISIN | CH0570650256 |
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No. de valeur | 57065025 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD) |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.67 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 104.41 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 113.32 USD | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 89.33 USD | 08.08.2024 |
NAV * | 105.67 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'744'749 | |
Actifs de la classe *** | 1'139'084 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.63% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.36% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -3.25% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +3.37% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -6.75% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +15.18% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +21.61% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -12.08% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +5.62% |
18.11.2020 - 21.11.2024
18.11.2020 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ero Copper Corp | 7.34% | |
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Lynas Rare Earths Ltd | 7.33% | |
Sandfire Resources Ltd | 6.93% | |
Lundin Mining Corp | 6.91% | |
Capstone Copper Corp | 6.70% | |
Hudbay Minerals Inc | 6.67% | |
Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest | 6.41% | |
New Hope Corp Ltd | 5.95% | |
Lithium Americas (Argentina) Corp | 5.40% | |
IGO Ltd | 5.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.83% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 291.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |