Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD)

Reference Data

ISIN CH0570650256
Valor Number 57065025
Bloomberg Global ID
Fund Name Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD)
Fund Provider LLB Swiss Investment AG Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fund Provider LLB Swiss Investment AG
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Fonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird überwiegend direkt in börsenkotierte Unternehmen weltweit aus der Metall- und Bergbaubranche investiert, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Erkundung, Projektentwicklung und Förderung von industriell genutzten Basismetallen, z.B. Kupfer, Nickel, Zink, etc., liegen. Direktanlagen in Rohstoffe sind hingegen nicht erlaubt. Um an Preisveränderungen in der vorgenannten Anlagekategorie zu partizipieren, sind jedoch in begrenztem Umfang indirekte Anlagen erlaubt. Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikoverteilung überwiegend in Beteiligungspapiere von börsennotierten, sehr kleinen bis mittleren Unternehmen (Micro, Small & Mid Caps) investiert.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 93.13 USD 08.05.2025
Previous Price * 93.37 USD 07.05.2025
52 Week High * 113.32 USD 21.05.2024
52 Week Low * 75.77 USD 08.04.2025
NAV * 93.13 USD 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 11,092,294
Unit/Share Assets *** 754,946
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.46% 31.12.2024
08.05.2025
YTD Performance (in CHF) -7.98% 31.12.2024
08.05.2025
1 month +22.91% 08.04.2025
08.05.2025
3 months -3.93% 10.02.2025
08.05.2025
6 months -13.90% 08.11.2024
08.05.2025
1 year -13.21% 08.05.2024
08.05.2025
2 years -7.81% 08.05.2023
08.05.2025
3 years -5.97% 09.05.2022
08.05.2025
5 years -6.92% 18.11.2020
08.05.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sandfire Resources Ltd 7.99%
Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest 7.98%
Lynas Rare Earths Ltd 7.61%
Hudbay Minerals Inc 7.37%
Capstone Copper Corp 7.28%
Lundin Mining Corp 7.16%
Ero Copper Corp 6.42%
Centerra Gold Inc 6.17%
New Hope Corp Ltd 6.13%
Whitehaven Coal Ltd 4.82%
Last data update 31.03.2025

Cost / Risk

TER 1.87%
TER date 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 240.00%
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
SRRI date *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)