Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD)

Reference Data

ISIN CH0570650256
Valor Number 57065025
Bloomberg Global ID
Fund Name Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD)
Fund Provider LLB Swiss Investment AG Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fund Provider LLB Swiss Investment AG
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Fonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird überwiegend direkt in börsenkotierte Unternehmen weltweit aus der Metall- und Bergbaubranche investiert, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Erkundung, Projektentwicklung und Förderung von industriell genutzten Basismetallen, z.B. Kupfer, Nickel, Zink, etc., liegen. Direktanlagen in Rohstoffe sind hingegen nicht erlaubt. Um an Preisveränderungen in der vorgenannten Anlagekategorie zu partizipieren, sind jedoch in begrenztem Umfang indirekte Anlagen erlaubt. Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikoverteilung überwiegend in Beteiligungspapiere von börsennotierten, sehr kleinen bis mittleren Unternehmen (Micro, Small & Mid Caps) investiert.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 93.31 USD 05.09.2024
Previous Price * 93.80 USD 04.09.2024
52 Week High * 113.32 USD 21.05.2024
52 Week Low * 89.19 USD 13.11.2023
NAV * 93.31 USD 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 13,857,295
Unit/Share Assets *** 1,082,157
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.84% 29.12.2023
05.09.2024
YTD Performance (in CHF) -5.48% 29.12.2023
05.09.2024
1 month +3.33% 06.08.2024
05.09.2024
3 months -11.11% 05.06.2024
05.09.2024
6 months -1.57% 05.03.2024
05.09.2024
1 year -6.57% 05.09.2023
05.09.2024
2 years +7.45% 06.09.2022
05.09.2024
3 years -20.43% 06.09.2021
05.09.2024
5 years -6.74% 18.11.2020
05.09.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

New Hope Corp Ltd 8.12%
Sandfire Resources Ltd 7.47%
Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest 6.49%
Centerra Gold Inc 6.22%
Ero Copper Corp 6.08%
Hudbay Minerals Inc 5.15%
Capstone Copper Corp 4.54%
Crew Energy Inc 4.46%
Lynas Rare Earths Ltd 4.23%
Lundin Mining Corp 3.96%
Last data update 30.06.2024

Cost / Risk

TER 1.83%
TER date 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 291.00%
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
SRRI date *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)