ISIN | CH0570650256 |
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Valorennummer | 57065025 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD) |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird überwiegend direkt in börsenkotierte Unternehmen weltweit aus der Metall- und Bergbaubranche investiert, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Erkundung, Projektentwicklung und Förderung von industriell genutzten Basismetallen, z.B. Kupfer, Nickel, Zink, etc., liegen. Direktanlagen in Rohstoffe sind hingegen nicht erlaubt. Um an Preisveränderungen in der vorgenannten Anlagekategorie zu partizipieren, sind jedoch in begrenztem Umfang indirekte Anlagen erlaubt. Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikoverteilung überwiegend in Beteiligungspapiere von börsennotierten, sehr kleinen bis mittleren Unternehmen (Micro, Small & Mid Caps) investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.13 USD | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.37 USD | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.32 USD | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 75.77 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 93.13 USD | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'092'294 | |
Anteilsklassevermögen *** | 754'946 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.46% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.98% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 Monat | +22.91% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -3.93% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | -13.90% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | -13.21% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | -7.81% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | -5.97% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | -6.92% |
18.11.2020 - 08.05.2025
18.11.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandfire Resources Ltd | 7.99% | |
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Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest | 7.98% | |
Lynas Rare Earths Ltd | 7.61% | |
Hudbay Minerals Inc | 7.37% | |
Capstone Copper Corp | 7.28% | |
Lundin Mining Corp | 7.16% | |
Ero Copper Corp | 6.42% | |
Centerra Gold Inc | 6.17% | |
New Hope Corp Ltd | 6.13% | |
Whitehaven Coal Ltd | 4.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.87% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 240.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |