ISIN | CH0570650256 |
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Valorennummer | 57065025 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD) |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird überwiegend direkt in börsenkotierte Unternehmen weltweit aus der Metall- und Bergbaubranche investiert, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Erkundung, Projektentwicklung und Förderung von industriell genutzten Basismetallen, z.B. Kupfer, Nickel, Zink, etc., liegen. Direktanlagen in Rohstoffe sind hingegen nicht erlaubt. Um an Preisveränderungen in der vorgenannten Anlagekategorie zu partizipieren, sind jedoch in begrenztem Umfang indirekte Anlagen erlaubt. Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikoverteilung überwiegend in Beteiligungspapiere von börsennotierten, sehr kleinen bis mittleren Unternehmen (Micro, Small & Mid Caps) investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.22 USD | 15.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.37 USD | 14.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.22 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 75.77 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 122.22 USD | 15.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'854'296 | |
Anteilsklassevermögen *** | 889'868 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +31.84% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.13% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
1 Monat | +10.47% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 Monate | +31.22% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 Monate | +27.51% |
17.02.2025 - 15.08.2025
17.02.2025 15.08.2025 |
1 Jahr | +25.90% |
15.08.2024 - 15.08.2025
15.08.2024 15.08.2025 |
2 Jahre | +23.13% |
15.08.2023 - 15.08.2025
15.08.2023 15.08.2025 |
3 Jahre | +35.54% |
15.08.2022 - 15.08.2025
15.08.2022 15.08.2025 |
5 Jahre | +22.16% |
18.11.2020 - 15.08.2025
18.11.2020 15.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hudbay Minerals Inc | 8.86% | |
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Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest | 8.49% | |
Sandfire Resources Ltd | 7.83% | |
Ero Copper Corp | 7.69% | |
Capstone Copper Corp | 7.45% | |
Lundin Mining Corp | 7.18% | |
Lynas Rare Earths Ltd | 6.43% | |
New Hope Corp Ltd | 5.53% | |
NexGen Energy Ltd | 5.27% | |
Cameco Corp | 4.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.87% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 240.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |