Format Obligationen Welt A (EUR)

Dati di base

ISIN CH0529229624
Numero di valore 52922962
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Format Obligationen Welt A (EUR)
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefono: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.46 EUR 29.07.2025
Prezzo precedente * 88.31 EUR 28.07.2025
Max 52 settimani * 89.97 EUR 17.09.2024
Min 52 settimani * 85.67 EUR 11.04.2025
NAV * 88.46 EUR 29.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'378'783
Attivo della classe *** 334'602
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.55% 31.12.2024
29.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.55% 31.12.2024
29.07.2025
1 mese -0.07% 30.06.2025
29.07.2025
3 mesi +1.05% 29.04.2025
29.07.2025
6 mesi +1.33% 29.01.2025
29.07.2025
1 anno +1.72% 29.07.2024
29.07.2025
2 anni +5.10% 31.07.2023
29.07.2025
3 anni +0.84% 29.07.2022
29.07.2025
5 anni -11.33% 29.07.2020
29.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.47%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)