Format Obligationen Welt A (EUR)

Reference Data

ISIN CH0529229624
Valor Number 52922962
Bloomberg Global ID
Fund Name Format Obligationen Welt A (EUR)
Fund Provider Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Phone: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Fund Provider Format Vermögen & Anlagen AG
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Bonds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von B- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 87.98 EUR 02.04.2025
Previous Price * 87.95 EUR 01.04.2025
52 Week High * 89.97 EUR 17.09.2024
52 Week Low * 83.88 EUR 25.04.2024
NAV * 87.98 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 15,301,136
Unit/Share Assets *** 331,898
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.00% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (in CHF) +2.64% 31.12.2024
02.04.2025
1 month -0.83% 03.03.2025
02.04.2025
3 months +0.96% 03.01.2025
02.04.2025
6 months -1.81% 02.10.2024
02.04.2025
1 year +2.91% 02.04.2024
02.04.2025
2 years +3.78% 03.04.2023
02.04.2025
3 years -6.01% 04.04.2022
02.04.2025
5 years -9.79% 08.06.2020
02.04.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER 1.47%
TER date 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)