ISIN | CH0529229624 |
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No. de valeur | 52922962 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Format Obligationen Welt A (EUR) |
Prestataire de fonds |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Téléphone: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Prestataire de fonds | Format Vermögen & Anlagen AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 89.10 EUR | 25.08.2025 |
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Prix précédent * | 89.06 EUR | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 89.97 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 85.67 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 89.10 EUR | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'213'376 | |
Actifs de la classe *** | 334'358 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.28% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.87% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 mois | +0.84% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mois | +2.12% |
27.05.2025 - 25.08.2025
27.05.2025 25.08.2025 |
6 mois | +0.72% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 an | +0.23% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 ans | +7.90% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 ans | +2.19% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 ans | -10.61% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.47% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |