| ISIN | CH0529229624 |
|---|---|
| No. de valeur | 52922962 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Format Obligationen Welt A (EUR) |
| Prestataire de fonds |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Téléphone: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
| Prestataire de fonds | Format Vermögen & Anlagen AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | NA |
| Particularités |
| Prix actuel * | 90.72 EUR | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 90.74 EUR | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 90.86 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 85.67 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 90.72 EUR | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 14'170'816 | |
| Actifs de la classe *** | 341'871 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.14% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.21% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mois | -0.15% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | +1.60% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | +4.19% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | +2.63% |
29.11.2024 - 28.11.2025
29.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +9.79% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | +7.29% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | -10.68% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.47% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |