Format Obligationen Welt A (EUR)

Stammdaten

ISIN CH0529229624
Valorennummer 52922962
Bloomberg Global ID
Fondsname Format Obligationen Welt A (EUR)
Fondsanbieter Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefon: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Fondsanbieter Format Vermögen & Anlagen AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von B- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.61 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 88.52 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 89.97 EUR 17.09.2024
52 Wochen Tief * 85.19 EUR 02.07.2024
NAV * 88.61 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'378'783
Anteilsklassevermögen *** 334'602
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.72% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.04% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +1.51% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +0.75% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +1.69% 03.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +4.10% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +5.47% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +3.89% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre -8.81% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.47%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)