ISIN | CH0529229624 |
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Valorennummer | 52922962 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Format Obligationen Welt A (EUR) |
Fondsanbieter |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefon: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Fondsanbieter | Format Vermögen & Anlagen AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von B- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.31 EUR | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 90.13 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 90.31 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 80.71 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 90.31 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'653'616 | |
Anteilsklassevermögen *** | 53'763 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.05% |
31.12.2023 - 05.09.2024
31.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.12% |
31.12.2023 - 05.09.2024
31.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +1.47% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +3.83% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +4.24% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +6.91% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +3.33% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -13.22% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | -9.69% |
08.06.2020 - 05.09.2024
08.06.2020 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.33% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |