Format Obligationen Welt A (EUR)

Stammdaten

ISIN CH0529229624
Valorennummer 52922962
Bloomberg Global ID
Fondsname Format Obligationen Welt A (EUR)
Fondsanbieter Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefon: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Fondsanbieter Format Vermögen & Anlagen AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von B- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.54 EUR 16.01.2026
Vorheriger Preis * 90.78 EUR 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 90.86 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 85.67 EUR 11.04.2025
NAV * 90.54 EUR 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'056'946
Anteilsklassevermögen *** 341'898
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.10% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.05% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +0.34% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate -0.21% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +2.92% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +3.77% 17.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +6.20% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +4.71% 17.01.2023
16.01.2026
5 Jahre -11.27% 18.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)