ISIN | LU0420007444 |
---|---|
Numero di valore | 10060607 |
Bloomberg Global ID | VOEQREC LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - European Equity R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 437.62 EUR | 03.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 435.55 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 471.21 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 377.09 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 437.62 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | 437.62 EUR | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 437.62 EUR | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.94% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.32% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +1.04% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | -1.77% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +6.80% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +6.33% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +24.71% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +33.26% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +39.52% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.46% |
---|---|
Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |