ISIN | LU0420007444 |
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Valorennummer | 10060607 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - European Equity R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 438.98 EUR | 09.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 438.23 EUR | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 471.21 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 377.09 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 438.98 EUR | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | 438.98 EUR | 09.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 438.98 EUR | 09.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.26% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.56% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 Monat | -0.07% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | -2.73% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | +3.67% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | +9.10% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +19.27% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | +24.52% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 Jahre | +40.07% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.46% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |