ISIN | LU0420007444 |
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No. de valeur | 10060607 |
Bloomberg Global ID | VOEQREC LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - European Equity R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 439.17 EUR | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 437.76 EUR | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 471.21 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 377.09 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 439.17 EUR | 11.09.2025 |
Issue Price * | 439.17 EUR | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 439.17 EUR | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.30% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.64% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | -0.03% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | -2.73% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +5.70% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +9.20% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +19.32% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +22.90% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +40.96% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.46% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |