ISIN | LI0465562044 |
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Numero di valore | 46556204 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Auricor Energy Trading Fund CHF |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 74.93 CHF | 31.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 75.96 CHF | 30.04.2025 |
Max 52 settimani * | 96.32 CHF | 31.08.2024 |
Min 52 settimani * | 74.93 CHF | 31.05.2025 |
NAV * | 74.93 CHF | 31.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'543'003 | |
Attivo della classe *** | 240'018 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.81% |
31.12.2024 - 31.05.2025
31.12.2024 31.05.2025 |
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1 mese | -1.36% |
30.04.2025 - 31.05.2025
30.04.2025 31.05.2025 |
3 mesi | -1.73% |
28.02.2025 - 31.05.2025
28.02.2025 31.05.2025 |
6 mesi | -13.05% |
30.11.2024 - 31.05.2025
30.11.2024 31.05.2025 |
1 anno | -21.47% |
31.05.2024 - 31.05.2025
31.05.2024 31.05.2025 |
2 anni | -19.75% |
31.05.2023 - 31.05.2025
31.05.2023 31.05.2025 |
3 anni | -43.93% |
31.05.2022 - 31.05.2025
31.05.2022 31.05.2025 |
5 anni | -34.41% |
31.05.2020 - 31.05.2025
31.05.2020 31.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 2.11% |
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Data TER | 31.12.2019 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |