ISIN | LI0465562044 |
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Numero di valore | 46556204 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Auricor Energy Trading Fund CHF |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.19 CHF | 30.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 96.32 CHF | 31.08.2024 |
Max 52 settimani * | 97.94 CHF | 31.01.2024 |
Min 52 settimani * | 93.08 CHF | 31.12.2023 |
NAV * | 96.19 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'624'180 | |
Attivo della classe *** | 308'168 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.34% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.14% |
31.08.2024 - 30.09.2024
31.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +1.22% |
30.06.2024 - 30.09.2024
30.06.2024 30.09.2024 |
6 mesi | -1.49% |
31.03.2024 - 30.09.2024
31.03.2024 30.09.2024 |
1 anno | +24.82% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
2 anni | -25.45% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | +2.89% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | +0.21% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 2.11% |
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Data TER | 31.12.2019 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |