| ISIN | LI0465562044 |
|---|---|
| No. de valeur | 46556204 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Auricor Energy Trading Fund CHF |
| Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
| Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 73.72 CHF | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 74.02 CHF | 31.08.2025 |
| Max 52 semaines * | 92.76 CHF | 31.10.2024 |
| Min 52 semaines * | 73.72 CHF | 30.09.2025 |
| NAV * | 73.72 CHF | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 9'490'927 | |
| Actifs de la classe *** | 236'162 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -12.25% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.41% |
31.08.2025 - 30.09.2025
31.08.2025 30.09.2025 |
| 3 mois | -0.57% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mois | -4.01% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 an | -23.36% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 ans | -4.33% |
30.09.2023 - 30.09.2025
30.09.2023 30.09.2025 |
| 3 ans | -42.87% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 ans | -33.91% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 2.11% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2019 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |