ISIN | LI0465562044 |
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No. de valeur | 46556204 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Auricor Energy Trading Fund CHF |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 96.19 CHF | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 96.32 CHF | 31.08.2024 |
Max 52 semaines * | 97.94 CHF | 31.01.2024 |
Min 52 semaines * | 93.08 CHF | 31.12.2023 |
NAV * | 96.19 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'624'180 | |
Actifs de la classe *** | 308'168 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.34% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.14% |
31.08.2024 - 30.09.2024
31.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +1.22% |
30.06.2024 - 30.09.2024
30.06.2024 30.09.2024 |
6 mois | -1.49% |
31.03.2024 - 30.09.2024
31.03.2024 30.09.2024 |
1 an | +24.82% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
2 ans | -25.45% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | +2.89% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | +0.21% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 2.11% |
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Date TER | 31.12.2019 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |