ISIN | LI0465562044 |
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Valor Number | 46556204 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Auricor Energy Trading Fund CHF |
Fund Provider |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Phone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fund Provider | 1741 Fund Solutions AG |
Representative in Switzerland |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Phone: +41 58 458 48 00 |
Distributor(s) | |
Asset Class | Other Funds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Liechtenstein |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine gegenüber traditionellen Anlagen möglichst unkorrelierte Rendite zu erwirtschaften.Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Gesellschaften bzw. stellt sein Vermögen Gesellschaften via Darlehen zur Verfügung, welche Erträge und Gewinne durch den Handel, das heisst den An- und Verkauf von Energie erzielen („Zielgesellschaften“). Die Zielgesellschaften investieren hauptsächlich in Primärenergieträgern, wie Erdöl, Erdgas, Kohle und deren Energieprodukte, sowie Strom und Biomasse, sowohl physisch als auch rein finanziell. Der Teilfonds selbst wird dabei zu keinem Zeitpunkt Eigentümer der physischen Energieträger oder Gegenpartei eines Finanzgeschäfts im Zusammenhang mit den Energieträgern. Investiert wird dabei ausschliesslich in spezialisierte Zielgesellschaften mit ausreichender Erfahrung und Knowhow im Handel mit Energieträgern, welche von der Investmentgesellschaft sorgfältig ausgewählt und überwacht werden. |
Peculiarities |
Current Price * | 96.19 CHF | 30.09.2024 |
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Previous Price * | 96.32 CHF | 31.08.2024 |
52 Week High * | 97.94 CHF | 31.01.2024 |
52 Week Low * | 93.08 CHF | 31.12.2023 |
NAV * | 96.19 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 13,624,180 | |
Unit/Share Assets *** | 308,168 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.34% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
1 month | -0.14% |
31.08.2024 - 30.09.2024
31.08.2024 30.09.2024 |
3 months | +1.22% |
30.06.2024 - 30.09.2024
30.06.2024 30.09.2024 |
6 months | -1.49% |
31.03.2024 - 30.09.2024
31.03.2024 30.09.2024 |
1 year | +24.82% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
2 years | -25.45% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 years | +2.89% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 years | +0.21% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER | 2.11% |
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TER date | 31.12.2019 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |