ISIN | LI0465562044 |
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Valorennummer | 46556204 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Auricor Energy Trading Fund CHF |
Fondsanbieter |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefon: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fondsanbieter | 1741 Fund Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine gegenüber traditionellen Anlagen möglichst unkorrelierte Rendite zu erwirtschaften.Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Gesellschaften bzw. stellt sein Vermögen Gesellschaften via Darlehen zur Verfügung, welche Erträge und Gewinne durch den Handel, das heisst den An- und Verkauf von Energie erzielen („Zielgesellschaften“). Die Zielgesellschaften investieren hauptsächlich in Primärenergieträgern, wie Erdöl, Erdgas, Kohle und deren Energieprodukte, sowie Strom und Biomasse, sowohl physisch als auch rein finanziell. Der Teilfonds selbst wird dabei zu keinem Zeitpunkt Eigentümer der physischen Energieträger oder Gegenpartei eines Finanzgeschäfts im Zusammenhang mit den Energieträgern. Investiert wird dabei ausschliesslich in spezialisierte Zielgesellschaften mit ausreichender Erfahrung und Knowhow im Handel mit Energieträgern, welche von der Investmentgesellschaft sorgfältig ausgewählt und überwacht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.19 CHF | 30.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 96.32 CHF | 31.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 97.94 CHF | 31.01.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.08 CHF | 31.12.2023 |
NAV * | 96.19 CHF | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'624'180 | |
Anteilsklassevermögen *** | 308'168 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.34% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
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1 Monat | -0.14% |
31.08.2024 - 30.09.2024
31.08.2024 30.09.2024 |
3 Monate | +1.22% |
30.06.2024 - 30.09.2024
30.06.2024 30.09.2024 |
6 Monate | -1.49% |
31.03.2024 - 30.09.2024
31.03.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | +24.82% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | -25.45% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 Jahre | +2.89% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 Jahre | +0.21% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 2.11% |
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Datum TER | 31.12.2019 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |