Dominicé Swiss Property Fund

Dati di base

ISIN CH0215751527
Numero di valore 21575152
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Dominicé Swiss Property Fund
Offerente del fondo Dominicé & Co. Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 319 20 80
E-Mail: info@dominice.com
Web: www.dominice.com
Offerente del fondo Dominicé & Co. Asset Management
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Solutions & Funds SA
Morges
Telefono: +41 22 365 20 70
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.40 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 157.00 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 157.00 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 123.36 CHF 30.06.2024
NAV * 123.36 CHF 30.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 156.40 CHF 04.06.2025
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 370'350'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.24% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +7.12% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +9.22% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +13.33% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +23.64% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +33.11% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +19.39% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +35.70% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)