ISIN | CH0215751527 |
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No. de valeur | 21575152 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Dominicé Swiss Property Fund |
Prestataire de fonds |
Dominicé & Co. Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 319 20 80 E-Mail: info@dominice.com Web: www.dominice.com |
Prestataire de fonds | Dominicé & Co. Asset Management |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 134.50 CHF | 02.08.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 135.00 CHF | 31.07.2024 |
Max 52 semaines * | 135.00 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 semaines * | 110.50 CHF | 27.09.2023 |
NAV * | 121.99 CHF | 31.12.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 134.50 CHF | 02.08.2024 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 361'050'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.80% |
31.12.2023 - 02.08.2024
31.12.2023 02.08.2024 |
---|---|---|
1 mois | +5.08% |
02.07.2024 - 02.08.2024
02.07.2024 02.08.2024 |
3 mois | +3.07% |
02.05.2024 - 02.08.2024
02.05.2024 02.08.2024 |
6 mois | +8.03% |
02.02.2024 - 02.08.2024
02.02.2024 02.08.2024 |
1 an | +12.08% |
02.08.2023 - 02.08.2024
02.08.2023 02.08.2024 |
2 ans | +9.26% |
02.08.2022 - 02.08.2024
02.08.2022 02.08.2024 |
3 ans | +9.42% |
02.08.2021 - 02.08.2024
02.08.2021 02.08.2024 |
5 ans | +10.22% |
02.08.2019 - 02.08.2024
02.08.2019 02.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.76% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |