Dominicé Swiss Property Fund

Détails

ISIN CH0215751527
No. de valeur 21575152
Bloomberg Global ID
Nom de fond Dominicé Swiss Property Fund
Prestataire de fonds Dominicé & Co. Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 319 20 80
E-Mail: info@dominice.com
Web: www.dominice.com
Prestataire de fonds Dominicé & Co. Asset Management
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Solutions & Funds SA
Morges
Téléphone: +41 22 365 20 70
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.00 CHF 12.11.2024
Prix précédent * 133.00 CHF 11.11.2024
Max 52 semaines * 135.00 CHF 31.07.2024
Min 52 semaines * 112.00 CHF 01.12.2023
NAV * 123.36 CHF 30.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 132.00 CHF 12.11.2024
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 370'350'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.76% 31.12.2023
12.11.2024
1 mois +1.54% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois -0.38% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +2.72% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +16.30% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +7.76% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans +6.18% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +8.09% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)