ISIN | CH0215751527 |
---|---|
No. de valeur | 21575152 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Dominicé Swiss Property Fund |
Prestataire de fonds |
Dominicé & Co. Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 319 20 80 E-Mail: info@dominice.com Web: www.dominice.com |
Prestataire de fonds | Dominicé & Co. Asset Management |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 132.00 CHF | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 133.00 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 135.00 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 semaines * | 112.00 CHF | 01.12.2023 |
NAV * | 123.36 CHF | 30.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 132.00 CHF | 12.11.2024 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 370'350'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.76% |
31.12.2023 - 12.11.2024
31.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.54% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | -0.38% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +2.72% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +16.30% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +7.76% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | +6.18% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +8.09% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.73% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |