ISIN | CH0215751527 |
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Valorennummer | 21575152 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Dominicé Swiss Property Fund |
Fondsanbieter |
Dominicé & Co. Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 319 20 80 E-Mail: info@dominice.com Web: www.dominice.com |
Fondsanbieter | Dominicé & Co. Asset Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 154.20 CHF | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 152.40 CHF | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 164.80 CHF | 17.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 129.00 CHF | 16.10.2024 |
NAV * | 127.88 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 154.20 CHF | 03.10.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 370'350'000 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.71% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
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1 Monat | -3.14% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | -3.02% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +3.49% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +18.16% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +36.46% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +25.37% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +40.21% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.73% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |