Dominicé Swiss Property Fund

Stammdaten

ISIN CH0215751527
Valorennummer 21575152
Bloomberg Global ID
Fondsname Dominicé Swiss Property Fund
Fondsanbieter Dominicé & Co. Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 319 20 80
E-Mail: info@dominice.com
Web: www.dominice.com
Fondsanbieter Dominicé & Co. Asset Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.60 CHF 09.05.2025
Vorheriger Preis * 149.60 CHF 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 150.60 CHF 09.05.2025
52 Wochen Tief * 123.36 CHF 30.06.2024
NAV * 123.36 CHF 30.06.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 150.60 CHF 09.05.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 370'350'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.22% 30.12.2024
09.05.2025
1 Monat +5.31% 09.04.2025
09.05.2025
3 Monate +2.45% 10.02.2025
09.05.2025
6 Monate +13.23% 11.11.2024
09.05.2025
1 Jahr +17.20% 10.05.2024
09.05.2025
2 Jahre +28.72% 09.05.2023
09.05.2025
3 Jahre +17.66% 09.05.2022
09.05.2025
5 Jahre +34.38% 11.05.2020
09.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)