ISIN | CH0215751527 |
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Valorennummer | 21575152 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Dominicé Swiss Property Fund |
Fondsanbieter |
Dominicé & Co. Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 319 20 80 E-Mail: info@dominice.com Web: www.dominice.com |
Fondsanbieter | Dominicé & Co. Asset Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 156.20 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 156.40 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 157.00 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.36 CHF | 30.06.2024 |
NAV * | 123.36 CHF | 30.06.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 156.20 CHF | 05.06.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 370'350'000 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.10% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +6.99% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +9.38% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +12.37% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +23.48% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +32.94% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +19.24% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +35.52% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.73% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |