ISIN | CH0516374623 |
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Numero di valore | 51637462 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GENERALI Europe Balanced Fund EUR |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Telefono: +41 58 472 44 44 |
Distributore(i) |
Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.24 EUR | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 148.95 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 151.73 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 140.90 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 149.24 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'363'422 | |
Attivo della classe *** | 43'363'422 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.20% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.70% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -1.64% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +0.01% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +1.37% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +6.26% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +6.70% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -3.96% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +3.87% |
01.04.2020 - 01.11.2024
01.04.2020 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 5.76% | |
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France (Republic Of) 0% | 4.92% | |
France (Republic Of) 0% | 4.44% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 4.37% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 3.75% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.47% | |
France (Republic Of) 0% | 2.78% | |
France (Republic Of) 0.75% | 2.76% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.47% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 2.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.50% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |