GENERALI Europe Balanced Fund EUR

Stammdaten

ISIN CH0516374623
Valorennummer 51637462
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI Europe Balanced Fund EUR
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefon: +41 58 472 44 44
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht darin ein langfristiges Kapitalwachstum mit angemessenem Ertrag bei möglichst geringen Kursschwan-kungen unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikovertei-lung und der Sicherheit des Kapitals zu erzielen. Der GENERALI Europe Balanced Fund EUR investiert über-wiegend in die Wertpapiermärkte für Gläubigerpapiere und Be-teiligungspapiere Europas. Mindestens zwei Drittel des Vermö-gens des Teilvermögens werden in auf Euro lautende Anlagen investiert. Es kann keine Zusi-cherung gemacht werden‚ dass das Anlageziel erreicht wird. Die Fondsleitung kann bei beiden Teilvermögen bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten oder Geldmarktin-strumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von ei-nem OECD-Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffent-lich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mit-gliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.30 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 148.92 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 151.73 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 142.52 EUR 24.11.2023
NAV * 149.30 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'363'422
Anteilsklassevermögen *** 43'363'422
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.24% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.27% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.98% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.74% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.44% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +4.63% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +5.09% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -5.18% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +3.91% 01.04.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 1.7% 5.78%
France (Republic Of) 0% 5.01%
France (Republic Of) 0% 4.49%
Spain (Kingdom of) 0% 4.47%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 3.77%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.50%
France (Republic Of) 0% 2.82%
France (Republic Of) 0.75% 2.80%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.50%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.50%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)