GENERALI Europe Balanced Fund EUR

Stammdaten

ISIN CH0516374623
Valorennummer 51637462
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI Europe Balanced Fund EUR
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefon: +41 58 472 44 44
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht darin ein langfristiges Kapitalwachstum mit angemessenem Ertrag bei möglichst geringen Kursschwan-kungen unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikovertei-lung und der Sicherheit des Kapitals zu erzielen. Der GENERALI Europe Balanced Fund EUR investiert über-wiegend in die Wertpapiermärkte für Gläubigerpapiere und Be-teiligungspapiere Europas. Mindestens zwei Drittel des Vermö-gens des Teilvermögens werden in auf Euro lautende Anlagen investiert. Es kann keine Zusi-cherung gemacht werden‚ dass das Anlageziel erreicht wird. Die Fondsleitung kann bei beiden Teilvermögen bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten oder Geldmarktin-strumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von ei-nem OECD-Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffent-lich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mit-gliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.63 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 150.40 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 153.82 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 146.95 EUR 25.04.2024
NAV * 150.63 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'387'382
Anteilsklassevermögen *** 42'387'382
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.68% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.72% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.76% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.53% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.21% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.39% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +5.59% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +1.12% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +3.70% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 1.7% 5.87%
France (Republic Of) 0% 4.63%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 3.86%
France (Republic Of) 0% 3.62%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.59%
France (Republic Of) 0% 2.92%
France (Republic Of) 0.75% 2.89%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.57%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 2.39%
Italy (Republic Of) 3.7% 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.50%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)