GENERALI Europe Balanced Fund EUR

Détails

ISIN CH0516374623
No. de valeur 51637462
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI Europe Balanced Fund EUR
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Téléphone: +41 58 472 44 44
Distributeur(s) Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 149.24 EUR 01.11.2024
Prix précédent * 148.95 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 151.73 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 140.90 EUR 06.11.2023
NAV * 149.24 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'363'422
Actifs de la classe *** 43'363'422
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.20% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.70% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -1.64% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.01% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +1.37% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +6.26% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +6.70% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -3.96% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +3.87% 01.04.2020
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 1.7% 5.76%
France (Republic Of) 0% 4.92%
France (Republic Of) 0% 4.44%
Spain (Kingdom of) 0% 4.37%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 3.75%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.47%
France (Republic Of) 0% 2.78%
France (Republic Of) 0.75% 2.76%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.47%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 2.36%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.50%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)