ISIN | CH0516374623 |
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No. de valeur | 51637462 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI Europe Balanced Fund EUR |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 149.30 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 148.92 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 151.73 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 142.52 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 149.30 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'363'422 | |
Actifs de la classe *** | 43'363'422 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.24% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.27% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.98% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.74% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.44% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +4.63% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +5.09% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -5.18% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +3.91% |
01.04.2020 - 21.11.2024
01.04.2020 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 5.78% | |
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France (Republic Of) 0% | 5.01% | |
France (Republic Of) 0% | 4.49% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 4.47% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 3.77% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.50% | |
France (Republic Of) 0% | 2.82% | |
France (Republic Of) 0.75% | 2.80% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.50% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 2.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.50% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |