ISIN | CH0516374623 |
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Valor Number | 51637462 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | GENERALI Europe Balanced Fund EUR |
Fund Provider |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fund Provider | Generali Investments Schweiz AG |
Representative in Switzerland |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Phone: +41 58 472 44 44 |
Distributor(s) |
Generali Holding AG Adliswil Phone: +41 58 472 44 44 |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel besteht darin ein langfristiges Kapitalwachstum mit angemessenem Ertrag bei möglichst geringen Kursschwan-kungen unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikovertei-lung und der Sicherheit des Kapitals zu erzielen. Der GENERALI Europe Balanced Fund EUR investiert über-wiegend in die Wertpapiermärkte für Gläubigerpapiere und Be-teiligungspapiere Europas. Mindestens zwei Drittel des Vermö-gens des Teilvermögens werden in auf Euro lautende Anlagen investiert. Es kann keine Zusi-cherung gemacht werden‚ dass das Anlageziel erreicht wird. Die Fondsleitung kann bei beiden Teilvermögen bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten oder Geldmarktin-strumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von ei-nem OECD-Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffent-lich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mit-gliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. |
Peculiarities |
Current Price * | 154.68 EUR | 02.10.2025 |
---|---|---|
Previous Price * | 154.45 EUR | 01.10.2025 |
52 Week High * | 154.68 EUR | 02.10.2025 |
52 Week Low * | 147.79 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 154.68 EUR | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 41,237,512 | |
Unit/Share Assets *** | 41,237,512 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.38% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (in CHF) | +2.78% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 month | +1.80% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 months | +1.21% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 months | +1.80% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 year | +2.10% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 years | +10.39% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 years | +11.39% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 years | +4.07% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 6.02% | |
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Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 4.01% | |
France (Republic Of) 0% | 2.73% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 2.44% | |
France (Republic Of) 2.5% | 2.43% | |
Italy (Republic Of) 4.4% | 2.39% | |
Italy (Republic Of) 3.7% | 2.29% | |
France (Republic Of) 2.7% | 1.96% | |
France (Republic Of) 2% | 1.94% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.87% | |
Last data update | 31.08.2025 |
TER | 1.50% |
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TER date | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.08.2025 |