ISIN | CH0522445540 |
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Numero di valore | 52244554 |
Bloomberg Global ID | UEGEXOA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-A1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen." |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'765.77 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'759.49 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'775.71 CHF | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'473.27 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 1'765.77 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 1'765.77 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 1'765.77 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 61'581'657 | |
Attivo della classe *** | 1'236'046 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +19.21% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | +2.09% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +6.32% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.06% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +18.92% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +18.28% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +17.74% |
05.07.2022 - 21.11.2024
05.07.2022 21.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.80% | |
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Amazon.com Inc | 5.31% | |
NVIDIA Corp | 5.08% | |
Apple Inc | 5.00% | |
Alphabet Inc Class C | 4.91% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.47% | |
Broadcom Inc | 2.45% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.07% | |
Progressive Corp | 1.91% | |
NextEra Energy Inc | 1.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.89% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |