ISIN | CH0522445540 |
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No. de valeur | 52244554 |
Bloomberg Global ID | UEGEXOA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen." |
Particularités |
Prix actuel * | 1'767.95 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'764.05 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'767.95 CHF | 13.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'473.27 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 1'767.95 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 1'767.95 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 1'767.95 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 61'581'657 | |
Actifs de la classe *** | 1'236'046 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.36% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mois | +2.06% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +9.22% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +4.06% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +19.05% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +20.27% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +17.88% |
05.07.2022 - 13.11.2024
05.07.2022 13.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.80% | |
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Amazon.com Inc | 5.31% | |
NVIDIA Corp | 5.08% | |
Apple Inc | 5.00% | |
Alphabet Inc Class C | 4.91% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.47% | |
Broadcom Inc | 2.45% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.07% | |
Progressive Corp | 1.91% | |
NextEra Energy Inc | 1.90% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.89% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |