ISIN | CH0522445540 |
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No. de valeur | 52244554 |
Bloomberg Global ID | UEGEXOA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen." |
Particularités |
Prix actuel * | 1'685.09 CHF | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'683.00 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'745.53 CHF | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 1'399.93 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 1'685.09 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | 1'684.42 CHF | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 1'684.42 CHF | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 59'247'084 | |
Actifs de la classe *** | 1'210'457 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.76% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +2.20% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | -1.31% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | -0.15% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +13.61% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +17.89% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | +12.36% |
05.07.2022 - 26.09.2024
05.07.2022 26.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.25% | |
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Amazon.com Inc | 5.94% | |
Alphabet Inc Class C | 5.24% | |
Coca-Cola Co | 3.20% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.90% | |
Broadcom Inc | 2.87% | |
Colgate-Palmolive Co | 2.76% | |
Elevance Health Inc | 2.52% | |
Sampo Oyj Class A | 2.33% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.89% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |