ISIN | CH0522445540 |
---|---|
Valorennummer | 52244554 |
Bloomberg Global ID | UEGEXOA SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'816.11 CHF | 06.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'793.51 CHF | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'901.39 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'502.17 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'816.11 CHF | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | 1'816.11 CHF | 06.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'816.11 CHF | 06.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'198'604 | |
Anteilsklassevermögen *** | 761'694 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.09% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +3.38% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +9.60% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | -3.27% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +18.40% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +22.84% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +15.12% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +21.21% |
05.07.2022 - 06.08.2025
05.07.2022 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.77% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 6.44% | |
Amazon.com Inc | 4.21% | |
Apple Inc | 3.53% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.21% | |
Broadcom Inc | 2.70% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.45% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 1.93% | |
Eli Lilly and Co | 1.85% | |
Walmart Inc | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.88% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |