ISIN | CH0522445540 |
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Valorennummer | 52244554 |
Bloomberg Global ID | UEGEXOA SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'527.00 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'551.60 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'901.39 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'502.17 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'527.00 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 1'527.00 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'527.00 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'478'676 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'207'959 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -15.85% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -11.98% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -16.54% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -11.22% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -7.58% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +4.92% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +1.91% |
05.07.2022 - 16.04.2025
05.07.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.97% | |
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NVIDIA Corp | 5.56% | |
Apple Inc | 4.59% | |
Amazon.com Inc | 4.49% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.20% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.04% | |
AstraZeneca PLC | 1.86% | |
Mastercard Inc Class A | 1.80% | |
Eli Lilly and Co | 1.78% | |
Broadcom Inc | 1.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.88% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |