UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-A-acc

Stammdaten

ISIN CH0522445540
Valorennummer 52244554
Bloomberg Global ID UEGEXOA SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'816.11 CHF 06.08.2025
Vorheriger Preis * 1'793.51 CHF 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'901.39 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 1'502.17 CHF 07.04.2025
NAV * 1'816.11 CHF 06.08.2025
Ausgabepreis * 1'816.11 CHF 06.08.2025
Rücknahmepreis * 1'816.11 CHF 06.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'198'604
Anteilsklassevermögen *** 761'694
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat +3.38% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +9.60% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate -3.27% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +18.40% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +22.84% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +15.12% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +21.21% 05.07.2022
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.77%
Microsoft Corp 6.44%
Amazon.com Inc 4.21%
Apple Inc 3.53%
Meta Platforms Inc Class A 3.21%
Broadcom Inc 2.70%
JPMorgan Chase & Co 2.45%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 1.93%
Eli Lilly and Co 1.85%
Walmart Inc 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.88%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)