ISIN | CH0522445540 |
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Valorennummer | 52244554 |
Bloomberg Global ID | UEGEXOA SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'873.86 CHF | 06.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'868.02 CHF | 03.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'901.39 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'502.17 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'873.86 CHF | 06.10.2025 |
Ausgabepreis * | 1'873.86 CHF | 06.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'873.86 CHF | 06.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'177'610 | |
Anteilsklassevermögen *** | 777'283 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.27% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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1 Monat | +3.26% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 Monate | +6.67% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 Monate | +24.74% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 Jahr | +11.94% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 Jahre | +27.56% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 Jahre | +26.78% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 Jahre | +25.06% |
05.07.2022 - 06.10.2025
05.07.2022 06.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.02% | |
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Microsoft Corp | 6.37% | |
Amazon.com Inc | 4.27% | |
Apple Inc | 3.88% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.11% | |
Broadcom Inc | 2.62% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.36% | |
Alphabet Inc Class C | 2.09% | |
Walmart Inc | 1.90% | |
Capital One Financial Corp | 1.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.88% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |