| ISIN | CH0522445540 |
|---|---|
| Valorennummer | 52244554 |
| Bloomberg Global ID | UEGEXOA SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-A-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'906.00 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'898.91 CHF | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'906.00 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'502.17 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'906.00 CHF | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'906.00 CHF | 31.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'906.00 CHF | 31.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 39'177'610 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 777'283 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.04% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.99% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +5.10% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +17.07% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +13.66% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +32.37% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +25.51% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +27.21% |
05.07.2022 - 31.10.2025
05.07.2022 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.02% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.37% | |
| Amazon.com Inc | 4.27% | |
| Apple Inc | 3.88% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.11% | |
| Broadcom Inc | 2.62% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.36% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.09% | |
| Walmart Inc | 1.90% | |
| Capital One Financial Corp | 1.76% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.88% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.89% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |