ISIN | CH0522445540 |
---|---|
Valor Number | 52244554 |
Bloomberg Global ID | UEGEXOA SW |
Fund Name | UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-A-acc |
Fund Provider |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fund Provider | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS AG Basel Phone: +41 61 288 20 20 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | Equity Global Advanced Markets |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen." |
Peculiarities |
Current Price * | 1,814.74 CHF | 07.08.2025 |
---|---|---|
Previous Price * | 1,816.11 CHF | 06.08.2025 |
52 Week High * | 1,901.39 CHF | 13.02.2025 |
52 Week Low * | 1,502.17 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1,814.74 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | 1,814.74 CHF | 07.08.2025 |
Redemption Price * | 1,814.74 CHF | 07.08.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 38,198,604 | |
Unit/Share Assets *** | 761,694 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.01% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
1 month | +3.30% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 months | +9.55% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 months | -3.29% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 year | +16.62% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 years | +22.75% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 years | +15.03% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 years | +21.11% |
05.07.2022 - 07.08.2025
05.07.2022 07.08.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.77% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 6.44% | |
Amazon.com Inc | 4.21% | |
Apple Inc | 3.53% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.21% | |
Broadcom Inc | 2.70% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.45% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 1.93% | |
Eli Lilly and Co | 1.85% | |
Walmart Inc | 1.79% | |
Last data update | 30.06.2025 |
TER | 0.88% |
---|---|
TER date | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.07.2025 |