UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-A-acc

Reference Data

ISIN CH0522445540
Valor Number 52244554
Bloomberg Global ID UEGEXOA SW
Fund Name UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-A-acc
Fund Provider UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fund Provider UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS AG
Basel
Phone: +41 61 288 20 20
Asset Class Equities
EFC Category Equity Global Advanced Markets
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen."
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 1,928.70 CHF 08.01.2026
Previous Price * 1,933.73 CHF 07.01.2026
52 Week High * 1,935.45 CHF 06.01.2026
52 Week Low * 1,502.17 CHF 07.04.2025
NAV * 1,928.70 CHF 08.01.2026
Issue Price * 1,928.70 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 1,928.70 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 36,851,476
Unit/Share Assets *** 795,181
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.88% 31.12.2025
08.01.2026
1 month +0.44% 08.12.2025
08.01.2026
3 months +2.01% 08.10.2025
08.01.2026
6 months +10.23% 08.07.2025
08.01.2026
1 year +5.05% 08.01.2025
08.01.2026
2 years +29.79% 08.01.2024
08.01.2026
3 years +34.90% 09.01.2023
08.01.2026
5 years +28.72% 05.07.2022
08.01.2026

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.20%
Microsoft Corp 5.60%
Alphabet Inc Class C 4.45%
Apple Inc 4.44%
Amazon.com Inc 4.14%
Meta Platforms Inc Class A 2.77%
Broadcom Inc 2.66%
JPMorgan Chase & Co 2.33%
Walmart Inc 2.30%
Eli Lilly and Co 2.13%
Last data update 30.11.2025

Cost / Risk

TER 0.88%
TER date 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
SRRI date *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)