BLKB Next Generation Fund Equity Ia

Dati di base

ISIN CH0370830900
Numero di valore 37083090
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Equity Ia
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.02 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 124.50 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 128.86 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 109.79 CHF 09.11.2023
NAV * 125.02 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'926'203
Attivo della classe *** 217'601
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.32% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.20% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +5.75% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +0.81% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +13.67% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +15.23% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -2.02% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +23.83% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 84.67
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 8.86%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 8.29%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 4.49%
Nestle SA 4.45%
Roche Holding AG 3.82%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 3.79%
Novartis AG Registered Shares 3.48%
Apple Inc 2.39%
Microsoft Corp 2.04%
ABB Ltd 1.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)