BLKB Next Generation Fund Equity Ia

Dati di base

ISIN CH0370830900
Numero di valore 37083090
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Equity Ia
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.93 CHF 26.06.2025
Prezzo precedente * 120.85 CHF 25.06.2025
Max 52 settimani * 129.84 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 109.63 CHF 07.04.2025
NAV * 120.93 CHF 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'323'955
Attivo della classe *** 216'623
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.06% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese -0.62% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi -3.72% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi -2.52% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno -2.33% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +7.39% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +11.06% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +26.72% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 85.39
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 29.13%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 28.40%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 15.45%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 6.34%
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis 4.76%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD 4.53%
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc 3.24%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 3.03%
Zkb Tracker-Zertifikat Dyn. Auf Blkb Klima Basket 1.16%
Amundi Fds Latin Amer Eq I USD C 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)