ISIN | CH0370830900 |
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Valor Number | 37083090 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | BLKB Next Generation Fund Equity Ia |
Fund Provider |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Lieastal, Swi tzerland Phone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fund Provider | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Phone: +41 61 925 94 94 |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig hohe Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Aktien von nachhaltigen Unternehmen weltweit zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte gemäss (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit. Insgesamt werden mindestens 51% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren. |
Peculiarities |
Current Price * | 122.74 CHF | 05.06.2025 |
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Previous Price * | 122.52 CHF | 04.06.2025 |
52 Week High * | 129.84 CHF | 18.02.2025 |
52 Week Low * | 109.63 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 122.74 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 40,323,955 | |
Unit/Share Assets *** | 216,623 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.59% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 month | +3.18% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 months | -3.82% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 months | -1.42% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 year | -1.04% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 years | +8.58% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 years | +6.24% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 years | +24.36% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | 85.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 29.44% | |
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BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 27.64% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 15.18% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 8.84% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan SRI JPY Adis | 4.89% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD | 4.43% | |
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc | 3.27% | |
FF - Asia Equity ESG I-ACC-USD | 3.05% | |
Zkb Tracker-Zertifikat Dyn. Auf Blkb Klima Basket | 1.10% | |
Last data update | 30.04.2025 |
TER | 0.86% |
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TER date | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 30.04.2025 |