BLKB Next Generation Fund Equity Ia

Stammdaten

ISIN CH0370830900
Valorennummer 37083090
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Next Generation Fund Equity Ia
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig hohe Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Aktien von nachhaltigen Unternehmen weltweit zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte gemäss (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit. Insgesamt werden mindestens 51% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.08 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 124.15 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 128.86 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 109.16 CHF 02.11.2023
NAV * 122.08 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'926'203
Anteilsklassevermögen *** 217'601
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.72% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.47% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -2.62% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -0.50% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +13.69% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +12.29% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -2.96% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +23.15% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 84.59
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 8.86%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 8.29%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 4.49%
Nestle SA 4.45%
Roche Holding AG 3.82%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 3.79%
Novartis AG Registered Shares 3.48%
Apple Inc 2.39%
Microsoft Corp 2.04%
ABB Ltd 1.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)