BLKB Next Generation Fund Equity Ia

Stammdaten

ISIN CH0370830900
Valorennummer 37083090
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Next Generation Fund Equity Ia
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig hohe Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Aktien von nachhaltigen Unternehmen weltweit zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte gemäss (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit. Insgesamt werden mindestens 51% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.89 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 123.86 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 129.84 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 114.61 CHF 05.08.2024
NAV * 122.89 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'467'493
Anteilsklassevermögen *** 228'073
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.47% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -4.26% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -0.47% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -0.63% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +0.74% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +9.34% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +3.91% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +44.16% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 84.04
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 21.56%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 4.88%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 4.59%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 4.43%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 4.21%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 3.27%
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD 3.06%
Microsoft Corp 1.83%
Apple Inc 1.77%
NVIDIA Corp 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)