| ISIN | CH0370830900 |
|---|---|
| No. de valeur | 37083090 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Equity Ia |
| Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 130.77 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 130.79 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 131.28 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 109.63 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 130.77 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 42'536'764 | |
| Actifs de la classe *** | 226'023 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.91% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.86% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +5.13% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +11.08% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +6.61% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +24.23% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +21.73% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +36.69% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 95.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 43.04% | |
|---|---|---|
| BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 26.30% | |
| BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 14.84% | |
| Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD | 4.77% | |
| Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD | 3.16% | |
| UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis | 2.81% | |
| Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc | 2.06% | |
| Amundi Fds Latin Amer Eq I USD C | 1.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.86% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |