BLKB Next Generation Fund Equity Ia

Détails

ISIN CH0370830900
No. de valeur 37083090
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Equity Ia
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.86 CHF 25.04.2025
Prix précédent * 116.50 CHF 24.04.2025
Max 52 semaines * 129.84 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 109.63 CHF 07.04.2025
NAV * 116.86 CHF 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'693'198
Actifs de la classe *** 218'374
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.35% 31.12.2024
25.04.2025
1 mois -7.54% 25.03.2025
25.04.2025
3 mois -7.79% 27.01.2025
25.04.2025
6 mois -5.12% 25.10.2024
25.04.2025
1 an -3.13% 25.04.2024
25.04.2025
2 ans +4.10% 25.04.2023
25.04.2025
3 ans -0.26% 25.04.2022
25.04.2025
5 ans +27.34% 27.04.2020
25.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 84.81
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 29.40%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 28.08%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 14.96%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 9.24%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 4.75%
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc 4.73%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 3.20%
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD 3.11%
Zkb Tracker-Zertifikat Dyn. Auf Blkb Klima Basket 1.13%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.86%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)