ISIN | CH0370830900 |
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No. de valeur | 37083090 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Equity Ia |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 122.74 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 122.52 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 129.84 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 109.63 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 122.74 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 40'323'955 | |
Actifs de la classe *** | 216'623 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.59% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.18% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -3.82% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -1.42% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -1.04% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +8.58% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +6.24% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +24.36% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 85.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 29.44% | |
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BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 27.64% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 15.18% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 8.84% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan SRI JPY Adis | 4.89% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD | 4.43% | |
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc | 3.27% | |
FF - Asia Equity ESG I-ACC-USD | 3.05% | |
Zkb Tracker-Zertifikat Dyn. Auf Blkb Klima Basket | 1.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.86% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |