ISIN | CH0370830900 |
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No. de valeur | 37083090 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Equity Ia |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 124.10 CHF | 26.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 124.66 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 128.86 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 111.59 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 124.10 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'926'203 | |
Actifs de la classe *** | 217'601 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.50% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.74% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +0.17% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | -1.66% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +11.16% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +11.02% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | -0.91% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +21.58% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 84.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 8.89% | |
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Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 8.28% | |
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc | 4.39% | |
Nestle SA | 4.05% | |
Roche Holding AG | 3.76% | |
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 3.70% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.32% | |
Apple Inc | 2.48% | |
Microsoft Corp | 2.03% | |
ABB Ltd | 1.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.86% |
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Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |